NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
たわらノーロード フォーカス フィンテック
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,294
円
2025年05月12日
前日比
前日比
11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313201
2020011602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.86% |
18.6% |
14.55% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.87% |
+ 6.52% |
-3.86% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
3% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.07% |
23.91% |
24.16% |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.42% |
+ 8.74% |
+ 8.26% |
-- |
|
順位 |
199位 |
183位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.78 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
-0.03 |
-0.59 |
-- |
|
順位 |
11位 |
121位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
65% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報