NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

たわらノーロード フォーカス フィンテック

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,367

2025年07月10日

前日比

前日比

63

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

860

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

47313201

2020011602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.03%

25.58%

12.91%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

+ 22.28%

+ 7.97%

-6.61%

--

順位

4位

4位

150位

--

%ランク

2%

3%

96%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

22.01%

23.85%

23.67%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

+ 6.06%

+ 8.45%

+ 7.62%

--

順位

190位

180位

151位

--

%ランク

95%

99%

97%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

1.17

1.07

0.54

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.94

-0.08

-0.71

--

順位

10位

123位

153位

--

%ランク

5%

68%

98%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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