NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
たわらノーロード フォーカス フィンテック
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,543
円
2026年10月01日
前日比
前日比
23
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47313201
2020011602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.36% |
14.89% |
3.97% |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-42.95% |
-3.88% |
-9.41% |
-- |
|
順位 |
385位 |
223位 |
240位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
70% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.44% |
22.71% |
24.22% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 6.35% |
+ 7.13% |
-- |
|
順位 |
283位 |
281位 |
234位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
88% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
0.64 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.37 |
-0.54 |
-0.69 |
-- |
|
順位 |
384位 |
273位 |
246位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
86% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報