NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

たわらノーロード フォーカス フィンテック

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,456

2025年05月01日

前日比

前日比

-80

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

47313201

2020011602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.31%

14.6%

18.24%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

+ 12.19%

+ 2.31%

-3.56%

--

順位

5位

37位

137位

--

%ランク

3%

21%

86%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

21%

25.11%

24.73%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

+ 7.22%

+ 10.13%

+ 8.77%

--

順位

198位

182位

154位

--

%ランク

98%

100%

97%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.81

0.58

0.74

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

-0.27

-0.66

--

順位

22位

158位

155位

--

%ランク

11%

87%

97%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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