設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2026/06/30

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,809

2026年07月31日

前日比

前日比

20

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

11,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 米国好利回り社債投信Dコース

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.01

8.67

1.76%

28,238

グローバルSDGs株式ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.24

12.6

1.694%

28,205

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1122%

28,095

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

アセマネOne

安定成長

★★★

7.88

6.22

0.55%

28,081

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.65

8.31

1.54%

27,978

ニュートン・量子技術関連株式ファンド 『愛称: クアンテック』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.958%

27,781

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

--

--

--

0.1133%

27,578

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

アモーヴァ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.05

13.1

1.65%

27,532

ニューワールド・ファンドB(H無)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.37

15.73

1.734%

27,505

FW・UBS・日本株式ファンド

UBS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.023%

27,487

楽天・ゴールド・ファンド(H無) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

27,394

One 新興成長株オープン 『愛称: J-フロンティア』

アセマネOne

国内小型グロース

★★

6.17

19.84

1.87%

27,383

米国インフラ関連株式ファンド<H無> 『愛称: グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★★★

27.36

18.33

1.705%

27,378

日興 キャッシュリッチ・ファンド

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★★

29.38

15.06

2.057%

27,351

脱炭素ジャパン

野村

国内中型ブレンド

★★

15.3

12.27

1.584%

27,348

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年) 『愛称: ノアリザーブ1年』

ピクテ

安定成長

★★★

11.5

7.45

1.628%

27,307

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

三井住友DS

バランス

6.64

8.38

1.628%

27,246

楽天 日本株トリプル・ブル

楽天

株式ブル型

--

77.25

68.45

1.023%

27,237

インデックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

29.95

21.14

1.672%

27,178

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

SOMPO

国際株式・欧州(F)

★★★★

15.99

12.78

1.848%

27,117

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

アセマネOne

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.935%

27,091

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★★

30.86

22.77

1.87%

26,987

グローバル株式ファンド 『愛称: The GDP』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

23.98

14.3

0.638%

26,982

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回) 『愛称: SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1038%

26,974

グローバル水素株式ファンド 『愛称: H2』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.99

20.27

1.6885%

26,915

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★★

23.08

16.91

1.65%

26,761

FW・UBS・米国株式ファンド

UBS

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.034%

26,729

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

5.49

16.43

0.4345%

26,695

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

23.06

13.18

0.154%

26,669

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.79

6.89

0.33%

26,607

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-1.32

4.53

0.187%

26,583

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

ニッセイ

国際株式・オセアニア(F)

--

16.87

10.62

1.826%

26,560

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

33.7

27.75

1.925%

26,555

Jリートファンド

三井住友TAM

国内REIT

★★★★

4.11

9.23

0.825%

26,544

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

インベスコ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

15.46

14.48

0.165%

26,525

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★★

30.43

22.4

1.628%

26,511

上場インデックスファンド米国債券(H無) 『愛称: 上場米債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

★★★

7.05

7.99

0.176%

26,507

京都・滋賀インデックスファンド 『愛称: 京(みやこ)ファンド』

野村

国内大型グロース

★★

20.89

19.15

0.99%

26,505

日米連続好配当株式ファンド 『愛称: 配当のチカラ』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.2

10.97

0.759%

26,473

新興国株式インデックス(ラップ向け)

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

27.09

17.69

0.1518%

26,289

にいがた未来応援グローバル株式ファンド 『愛称: グローカルにいがた』

明治安田

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.463%

26,215

AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称: プレミアバリュー』

アライアンス

国際株式・北米(F)

★★★

17.98

11.86

1.6797%

26,195

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回) 『愛称: 年金ぷらす』

東京海上

バランス

★★★

10.58

8.34

1.3695%

26,194

MHAM 物価連動国債ファンド 『愛称: 未来予想』

アセマネOne

国内債券・物価連動債

--

-0.35

1.97

0.66%

26,192

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

りそな

バランス

★★★★

14.5

9.01

0.216%

26,190

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.59

14.17

0.23299%

26,168

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

野村

国際株式・北米(F)

★★★

13.41

10.35

1.87%

26,149

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.76

8.73

0.275%

26,103

インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型) 『愛称: 世カエル』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

45.72

39.26

1.573%

26,033

シュローダー・エマージング株式F(1年)

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

29.48

19.62

1.7908%

26,025

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