NISA成長投資枠
設定日:
2011/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
9,825
円
2026年09月18日
前日比
前日比
104
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
24,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45312117
2011072908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/04
|
運用報告書2 2025/12/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.13% |
14.45% |
9.96% |
12.31% |
|
カテゴリー |
23.4% |
15.78% |
12.24% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
-1.33% |
-2.28% |
+ 0.6% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
53% |
56% |
69% |
44% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
15.21% |
12.9% |
15.01% |
14.24% |
|
カテゴリー |
14.43% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-0.53% |
+ 0.07% |
-2.38% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
71% |
49% |
56% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.1 |
0.65 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.19 |
0.82 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.09 |
-0.17 |
+ 0.15 |
|
順位 |
22位 |
17位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
65% |
59% |
63% |
16% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/04 |
-- -- |
-- -- |
400 06/04 |
-- -- |
-- -- |
350 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
200 06/04 |
-- -- |
-- -- |
400 09/04 |
-- -- |
-- -- |
500 12/04 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/04 |
-- -- |
-- -- |
300 06/04 |
-- -- |
-- -- |
750 09/04 |
-- -- |
-- -- |
60 12/04 |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
400 06/05 |
-- -- |
-- -- |
400 09/04 |
-- -- |
-- -- |
150 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報