NISA成長投資枠
設定日:
2011/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,568
円
2025年06月30日
前日比
前日比
148
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
18,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45312117
2011072908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/04
|
運用報告書2 2024/06/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.33% |
9.54% |
11.66% |
6.32% |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-3.24% |
-3.7% |
-0.04% |
|
順位 |
20位 |
23位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
63% |
75% |
78% |
57% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
11.91% |
14.62% |
15% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
17.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.5% |
-2.63% |
-1.43% |
-2.91% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
17% |
23% |
9% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.79 |
0.8 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.1 |
-0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
20位 |
20位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
63% |
65% |
71% |
40% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
200 06/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/04 |
-- -- |
-- -- |
300 06/04 |
-- -- |
-- -- |
750 09/04 |
-- -- |
-- -- |
60 12/04 |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
400 06/05 |
-- -- |
-- -- |
400 09/04 |
-- -- |
-- -- |
150 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/04 |
-- -- |
-- -- |
700 06/04 |
-- -- |
-- -- |
1000 09/06 |
-- -- |
-- -- |
600 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報