NISA成長投資枠

設定日:

2011/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,045

2025年05月01日

前日比

前日比

57

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

16,223

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45312117

2011072908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/04

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.23%

6.27%

13.22%

6.96%

カテゴリー

5.44%

10.54%

17.43%

6.91%

+/- カテゴリー

-0.21%

-4.27%

-4.21%

+ 0.05%

順位

17位

25位

26位

11位

%ランク

54%

81%

84%

50%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

標準偏差

9.38%

12.09%

14.6%

15.02%

カテゴリー

10.52%

14.32%

16.19%

17.99%

+/- カテゴリー

-1.14%

-2.23%

-1.59%

-2.97%

順位

10位

7位

5位

2位

%ランク

32%

23%

17%

10%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

シャープレシオ

0.53

0.51

0.9

0.46

カテゴリー

0.52

0.74

1.08

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.23

-0.18

+ 0.07

順位

18位

21位

24位

8位

%ランク

57%

68%

78%

37%

ファンド数

32本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

150円

--

--

--

--

150

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1460円

--

--

--

--

350

03/04

--

--

--

--

300

06/04

--

--

--

--

750

09/04

--

--

--

--

60

12/04

2023年

950円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

400

06/05

--

--

--

--

400

09/04

--

--

--

--

150

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

0

12/05

2021年

2600円

--

--

--

--

300

03/04

--

--

--

--

700

06/04

--

--

--

--

1000

09/06

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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