NISA成長投資枠

設定日:

2011/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,549

2025年06月13日

前日比

前日比

64

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

17,757

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45312117

2011072908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/04

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.33%

9.54%

11.66%

6.32%

カテゴリー

4.21%

12.78%

15.36%

6.36%

+/- カテゴリー

-2.88%

-3.24%

-3.7%

-0.04%

順位

20位

23位

24位

13位

%ランク

63%

75%

78%

57%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

標準偏差

9.49%

11.91%

14.62%

15%

カテゴリー

11.99%

14.54%

16.05%

17.91%

+/- カテゴリー

-2.5%

-2.63%

-1.43%

-2.91%

順位

6位

5位

7位

2位

%ランク

19%

17%

23%

9%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

シャープレシオ

0.11

0.79

0.8

0.42

カテゴリー

0.32

0.89

0.95

0.36

+/- カテゴリー

-0.21

-0.1

-0.15

+ 0.06

順位

20位

20位

22位

9位

%ランク

63%

65%

71%

40%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

150

03/04

--

--

--

--

200

06/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1460円

--

--

--

--

350

03/04

--

--

--

--

300

06/04

--

--

--

--

750

09/04

--

--

--

--

60

12/04

2023年

950円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

400

06/05

--

--

--

--

400

09/04

--

--

--

--

150

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

0

12/05

2021年

2600円

--

--

--

--

300

03/04

--

--

--

--

700

06/04

--

--

--

--

1000

09/06

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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