NISA成長投資枠
設定日:
2011/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
スイス･グローバル･リーダー･ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,575
円
2025年09月12日
前日比
前日比
74
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
19,426
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
45312117
2011072908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/04
|
運用報告書2 2024/12/04
|
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.55% |
12.81% |
11.12% |
8.07% |
|
カテゴリー |
11.94% |
16.57% |
13.9% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-6.39% |
-3.76% |
-2.78% |
+ 0.54% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
76% |
42% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
10.09% |
11.59% |
14.61% |
14.64% |
|
カテゴリー |
10.84% |
13.81% |
15.88% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-2.22% |
-1.27% |
-2.87% |
|
順位 |
14位 |
5位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
47% |
18% |
28% |
13% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.1 |
0.76 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.21 |
0.87 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.11 |
-0.11 |
+ 0.12 |
|
順位 |
22位 |
16位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
74% |
56% |
63% |
25% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/04 |
-- -- |
-- -- |
200 06/04 |
-- -- |
-- -- |
400 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/04 |
-- -- |
-- -- |
300 06/04 |
-- -- |
-- -- |
750 09/04 |
-- -- |
-- -- |
60 12/04 |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
400 06/05 |
-- -- |
-- -- |
400 09/04 |
-- -- |
-- -- |
150 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/04 |
-- -- |
-- -- |
700 06/04 |
-- -- |
-- -- |
1000 09/06 |
-- -- |
-- -- |
600 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報