NISA成長投資枠

設定日:

2011/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,422

2025年02月12日

前日比

前日比

136

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

16,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45312117

2011072908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/04

icon_pdf

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.41%

9.24%

10.63%

8.11%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-2.86%

-2.66%

-0.63%

+ 0.47%

順位

21位

25位

22位

8位

%ランク

68%

81%

71%

37%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

9.18%

12.87%

15.3%

15.12%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-2.07%

-1.96%

-3.6%

-2.92%

順位

6位

7位

2位

2位

%ランク

20%

23%

7%

10%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

1.01

0.72

0.69

0.54

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.08

-0.09

+ 0.09

+ 0.11

順位

18位

22位

13位

8位

%ランク

59%

71%

42%

37%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1460円

--

--

--

--

350

03/04

--

--

--

--

300

06/04

--

--

--

--

750

09/04

--

--

--

--

60

12/04

2023年

950円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

400

06/05

--

--

--

--

400

09/04

--

--

--

--

150

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

0

12/05

2021年

2600円

--

--

--

--

300

03/04

--

--

--

--

700

06/04

--

--

--

--

1000

09/06

--

--

--

--

600

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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