NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,019
円
2025年05月13日
前日比
前日比
341
円
(2.04%)
純資産総額
純資産総額
16,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ315183
2018032708
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
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ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.36% |
7.19% |
9.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 1.21% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
56位 |
86位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
35% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.79% |
8.67% |
8.47% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.38% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
200位 |
124位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
51% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.82 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
56位 |
106位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
44% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報