NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,492
円
2025年12月04日
前日比
前日比
15
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
21,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AJ315183
2018032708
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.8% |
14.29% |
11.5% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 2.06% |
+ 1.81% |
-- |
|
順位 |
123位 |
67位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
29% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.42% |
8.25% |
8.29% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.13% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
193位 |
137位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
58% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.72 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.25 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
169位 |
55位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
24% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報