NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,372

2025年02月19日

前日比

前日比

50

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

16,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ315183

2018032708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.8%

10.23%

9.38%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 2.01%

+ 1.61%

--

順位

48位

87位

76位

--

%ランク

17%

36%

32%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.69%

8.77%

9.52%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.58%

-1.2%

--

順位

161位

122位

84位

--

%ランク

56%

50%

36%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

2.04

1.16

0.98

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.23

+ 0.22

--

順位

18位

92位

67位

--

%ランク

7%

38%

29%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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