NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,563
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-85
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
26,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ315183
2018032708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.55% |
14.5% |
10.89% |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 2.14% |
+ 1.9% |
-- |
|
順位 |
104位 |
75位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.23% |
9.01% |
9.2% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.06% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
157位 |
147位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
57% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.58 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
103位 |
57位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
23% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報