NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,030
円
2026年05月22日
前日比
前日比
84
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
24,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ315183
2018032708
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
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ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.42% |
15.83% |
10.58% |
-- |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 2.21% |
+ 1.85% |
-- |
|
順位 |
102位 |
73位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.43% |
9.24% |
9.15% |
-- |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.09% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
156位 |
147位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
58% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.69 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
79位 |
63位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
25% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報