NISA成長投資枠

設定日:

2023/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,710

2025年02月07日

前日比

前日比

-52

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

19,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

12311238

2023082801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.56%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.11%

--

--

--

順位

175位

--

--

--

%ランク

48%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

9.65%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.48%

--

--

--

順位

99位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

2.01

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

--

--

--

順位

116位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

06/17

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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