設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,406
円
2026年10月07日
前日比
前日比
12
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
29,975
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64317218
2021082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.57% |
-1.08% |
-5.43% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
-0.55% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
7位 |
41位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
70% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.7% |
4.42% |
5.32% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 0.01% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
31位 |
34位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
58% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.16 |
-0.34 |
-1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.1 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
10位 |
42位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
72% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報