設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,652
円
2025年07月07日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
14,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
64317218
2021082301
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.28% |
-3.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-1.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
62位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.78% |
5.98% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報