設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,649

2025年07月04日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

14,846

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

64317218

2021082301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.28%

-3.63%

--

--

カテゴリー

0.32%

-2.19%

--

--

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.44%

--

--

順位

62位

58位

--

--

%ランク

99%

94%

--

--

ファンド数

63本

62本

--

--

標準偏差

3.78%

5.98%

--

--

カテゴリー

3.66%

5.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.02%

--

--

順位

42位

35位

--

--

%ランク

67%

57%

--

--

ファンド数

63本

62本

--

--

シャープレシオ

-0.42

-0.63

--

--

カテゴリー

-0.07

-0.4

--

--

+/- カテゴリー

-0.35

-0.23

--

--

順位

60位

56位

--

--

%ランク

96%

91%

--

--

ファンド数

63本

62本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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