NISA成長投資枠
設定日:
2013/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称：ノアリザーブ1年』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,940
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
22,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
42311131
2013013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 2023/08/15
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.75% |
6.64% |
4.69% |
3.27% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.35% |
+ 1.76% |
-0.45% |
+ 0.14% |
|
順位 |
21位 |
96位 |
151位 |
84位 |
|
％ランク |
7% |
32% |
55% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.17% |
5.99% |
5.78% |
5.52% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.89% |
-0.99% |
-1.68% |
|
順位 |
171位 |
117位 |
88位 |
55位 |
|
％ランク |
51% |
39% |
32% |
32% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.09 |
0.8 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.43 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
14位 |
49位 |
157位 |
33位 |
|
％ランク |
5% |
17% |
58% |
19% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報