NISA成長投資枠

設定日:

2013/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,619

2025年07月04日

前日比

前日比

77

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

21,829

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

42311131

2013013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.51%

6.13%

4.99%

3.1%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 3.49%

+ 1.23%

-0.06%

+ 0.09%

順位

23位

107位

135位

85位

%ランク

7%

37%

51%

51%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

5.34%

5.9%

5.91%

5.48%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.01%

-0.87%

-1.7%

順位

175位

107位

93位

53位

%ランク

53%

37%

35%

32%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

0.6

1.02

0.83

0.56

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.34

+ 0.12

+ 0.14

順位

31位

51位

133位

38位

%ランク

10%

18%

50%

23%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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