NISA成長投資枠

設定日:

2013/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,253

2025年01月17日

前日比

前日比

35

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

21,596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

42311131

2013013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13%

3.21%

4.75%

3.04%

カテゴリー

7.73%

3.15%

4.06%

3.27%

+/- カテゴリー

+ 5.27%

+ 0.06%

+ 0.69%

-0.23%

順位

51位

173位

124位

108位

%ランク

15%

57%

46%

64%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

標準偏差

5.27%

6.52%

6.57%

5.46%

カテゴリー

5.67%

7.56%

7.97%

7.36%

+/- カテゴリー

-0.4%

-1.04%

-1.4%

-1.9%

順位

190位

104位

80位

48位

%ランク

56%

35%

30%

29%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

シャープレシオ

2.44

0.49

0.72

0.55

カテゴリー

1.32

0.41

0.53

0.47

+/- カテゴリー

+ 1.12

+ 0.08

+ 0.19

+ 0.08

順位

3位

178位

110位

58位

%ランク

1%

59%

40%

35%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/15

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/15

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

08/15

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/16

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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