NISA成長投資枠
設定日:
2013/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称：ノアリザーブ1年』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,595
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-24
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
21,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
42311131
2013013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 2023/08/15
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.51% |
6.13% |
4.99% |
3.1% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 1.23% |
-0.06% |
+ 0.09% |
|
順位 |
23位 |
107位 |
135位 |
85位 |
|
％ランク |
7% |
37% |
51% |
51% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
5.34% |
5.9% |
5.91% |
5.48% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.01% |
-0.87% |
-1.7% |
|
順位 |
175位 |
107位 |
93位 |
53位 |
|
％ランク |
53% |
37% |
35% |
32% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.02 |
0.83 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.34 |
+ 0.12 |
+ 0.14 |
|
順位 |
31位 |
51位 |
133位 |
38位 |
|
％ランク |
10% |
18% |
50% |
23% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報