NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/22

償還日:

2044/04/20

評価基準日:

2025/01/31

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,617

2025年02月17日

前日比

前日比

-26

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

20,341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47312241

2024012202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.82%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.16%

--

--

--

順位

52位

--

--

--

%ランク

42%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.36%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

--

--

--

順位

71位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.71

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

--

--

--

順位

59位

--

--

--

%ランク

48%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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