NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/22
償還日：
2044/04/20
評価基準日：
2025/10/31
ルーミス米国投資適格債券F［年2回決算型］
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,192
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-16
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
24,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47312241
2024012202
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/21
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運用報告書2 2024/10/21
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ファンドの特色
主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標に運用を行う｡投資を行う公社債は､原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし､ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.51% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.21% |
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順位 |
71位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.9% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
30円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 10/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報