NISA成長投資枠

設定日:

2015/07/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回)『愛称:年金ぷらす』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,389

2025年05月01日

前日比

前日比

61

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

16,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

49311157

2015071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.68%

5.86%

9%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-2.83%

-0.06%

-1.42%

--

順位

244位

150位

168位

--

%ランク

87%

63%

72%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

7.3%

8.44%

8.14%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.65%

-1.13%

--

順位

189位

108位

74位

--

%ランク

68%

45%

32%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

-0.26

0.69

1.1

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.01

-0.04

--

順位

237位

152位

167位

--

%ランク

85%

64%

72%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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