NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル・スペース株式(年2回決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,005
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-63
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
14,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311216
2021060901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が１万円(１万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.94% |
4.2% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.86% |
-5.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
245位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.2% |
25.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.43% |
+ 6.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
340位 |
247位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
253位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報