NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル株式ファンド『愛称:The GDP』

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,161

2025年02月19日

前日比

前日比

12

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

16,254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AI311197

2019073104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本、先進国(日本を除く)および新興国の株式に投資する。基本組入比率は日本株式6%、先進国株式55%、新興国株式39%とし、日本、先進国(日本を除く)および新興国のGDP(国内総生産)総額の比率にもとづき決定する。組入比率には一定の変動許容幅を設け、年1回見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.51%

15.99%

14.68%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 1.43%

+ 0.16%

--

順位

140位

149位

123位

--

%ランク

39%

50%

55%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

12.05%

12.79%

16.25%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

-3.29%

-2.34%

--

順位

208位

55位

80位

--

%ランク

57%

19%

36%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.77

1.25

0.9

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.29

+ 0.1

--

順位

166位

90位

96位

--

%ランク

46%

30%

43%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR