NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル株式ファンド『愛称:The GDP』

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,714

2025年07月11日

前日比

前日比

-101

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

17,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AI311197

2019073104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本、先進国(日本を除く)および新興国の株式に投資する。基本組入比率は日本株式6%、先進国株式55%、新興国株式39%とし、日本、先進国(日本を除く)および新興国のGDP(国内総生産)総額の比率にもとづき決定する。組入比率には一定の変動許容幅を設け、年1回見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.22%

15.22%

17.24%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 0.56%

+ 1.23%

--

順位

175位

124位

108位

--

%ランク

50%

42%

48%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

15.16%

12.94%

13.48%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-2.91%

-2.91%

--

順位

187位

68位

57位

--

%ランク

53%

23%

26%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.19

1.17

1.28

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.24

+ 0.26

--

順位

179位

97位

75位

--

%ランク

51%

33%

34%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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