NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
35,169
円
2025年08月29日
前日比
前日比
10
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
21,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89313135
2013051303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する｡FTSEグローバル スモール･キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､中小型株式の基本投資割合は､米国65%､米国以外35%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.42% |
13.55% |
17.77% |
9.14% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-5.42% |
-1.22% |
+ 1.8% |
+ 0.52% |
|
順位 |
277位 |
185位 |
94位 |
35位 |
|
％ランク |
77% |
61% |
41% |
37% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
16.19% |
15.76% |
16.12% |
18.74% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-0.12% |
-0.33% |
+ 2.18% |
|
順位 |
260位 |
190位 |
148位 |
78位 |
|
％ランク |
73% |
63% |
64% |
83% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.85 |
1.1 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.09 |
+ 0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
281位 |
185位 |
97位 |
58位 |
|
％ランク |
79% |
61% |
42% |
62% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報