NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,387

2025年05月16日

前日比

前日比

-47

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

18,592

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89313135

2013051303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.53%

7.75%

16.34%

7.44%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-4.21%

-1.56%

+ 1.02%

+ 0.13%

順位

263位

186位

109位

38位

%ランク

74%

62%

49%

41%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

12.73%

15.41%

15.86%

18.62%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.21%

-0.41%

+ 2.06%

順位

162位

188位

141位

76位

%ランク

46%

63%

63%

82%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.53

0.5

1.03

0.4

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.35

-0.12

+ 0.04

-0.05

順位

259位

189位

106位

63位

%ランク

73%

63%

48%

68%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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