NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,771
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-176
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
18,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89313135
2013051303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する｡FTSEグローバル スモール･キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､中小型株式の基本投資割合は､米国65%､米国以外35%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.74% |
10.19% |
16.76% |
7.68% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-1.72% |
+ 1.15% |
+ 0.13% |
|
順位 |
259位 |
197位 |
111位 |
38位 |
|
％ランク |
73% |
66% |
50% |
41% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.62% |
15.81% |
15.97% |
18.68% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.19% |
-0.4% |
+ 2.06% |
|
順位 |
172位 |
182位 |
141位 |
76位 |
|
％ランク |
49% |
61% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.64 |
1.05 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.12 |
+ 0.05 |
-0.05 |
|
順位 |
264位 |
199位 |
99位 |
62位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
45% |
67% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報