NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,387
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-47
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
18,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89313135
2013051303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する｡FTSEグローバル スモール･キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､中小型株式の基本投資割合は､米国65%､米国以外35%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.53% |
7.75% |
16.34% |
7.44% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.21% |
-1.56% |
+ 1.02% |
+ 0.13% |
|
順位 |
263位 |
186位 |
109位 |
38位 |
|
％ランク |
74% |
62% |
49% |
41% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.73% |
15.41% |
15.86% |
18.62% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.21% |
-0.41% |
+ 2.06% |
|
順位 |
162位 |
188位 |
141位 |
76位 |
|
％ランク |
46% |
63% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.5 |
1.03 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.12 |
+ 0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
259位 |
189位 |
106位 |
63位 |
|
％ランク |
73% |
63% |
48% |
68% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報