NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

29,162

2025年05月01日

前日比

前日比

58

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

17,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89313135

2013051303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

7.88%

20.31%

8%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

-3.25%

-0.69%

+ 1.83%

+ 0.04%

順位

235位

180位

93位

39位

%ランク

66%

60%

41%

42%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

12.15%

15.38%

16.53%

18.55%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.04%

-0.56%

-0.1%

+ 1.98%

順位

178位

180位

148位

75位

%ランク

50%

60%

66%

81%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

-0.13

0.51

1.23

0.43

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

-0.31

-0.09

+ 0.06

-0.06

順位

238位

166位

101位

62位

%ランク

67%

56%

45%

67%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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