NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,191

2025年02月10日

前日比

前日比

-78

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

19,295

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89313135

2013051303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国60%、米国以外40%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.84%

15.84%

14.93%

9.95%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.83%

+ 1.28%

+ 0.41%

+ 1.19%

順位

189位

156位

115位

33位

%ランク

52%

52%

51%

36%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.88%

14.97%

19.65%

18.38%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.25%

-1.11%

+ 1.06%

+ 1.8%

順位

53位

169位

160位

73位

%ランク

15%

56%

71%

80%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.1

1.06

0.76

0.54

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.1

-0.04

0

順位

83位

132位

137位

48位

%ランク

23%

44%

61%

53%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR