NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
34,078
円
2025年07月15日
前日比
前日比
327
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
20,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89313135
2013051303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する｡FTSEグローバル スモール･キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､中小型株式の基本投資割合は､米国65%､米国以外35%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.6% |
13.49% |
17.38% |
8.56% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.17% |
+ 1.37% |
+ 0.27% |
|
順位 |
216位 |
180位 |
102位 |
35位 |
|
％ランク |
61% |
60% |
46% |
39% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
15.46% |
15.75% |
16.05% |
18.69% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.1% |
-0.34% |
+ 2.12% |
|
順位 |
211位 |
185位 |
143位 |
75位 |
|
％ランク |
60% |
62% |
64% |
82% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.85 |
1.08 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.08 |
+ 0.06 |
-0.05 |
|
順位 |
217位 |
191位 |
99位 |
61位 |
|
％ランク |
61% |
64% |
44% |
67% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報