NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
EXE-i 全世界中小型株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
40,227
円
2026年01月20日
前日比
前日比
162
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
24,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89313135
2013051303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する｡FTSEグローバル スモール･キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし､中小型株式の基本投資割合は､米国65%､米国以外35%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.91% |
19.71% |
15.62% |
11.21% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.5% |
-1.74% |
+ 1.05% |
+ 0.07% |
|
順位 |
247位 |
177位 |
112位 |
48位 |
|
％ランク |
67% |
59% |
48% |
47% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.55% |
13.38% |
14.67% |
18.23% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-1.03% |
-0.95% |
+ 2.27% |
|
順位 |
214位 |
156位 |
136位 |
87位 |
|
％ランク |
58% |
52% |
58% |
85% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.46 |
1.06 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.06 |
+ 0.05 |
-0.09 |
|
順位 |
242位 |
166位 |
104位 |
73位 |
|
％ランク |
66% |
55% |
45% |
71% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報