設定日:

2024/10/17

償還日:

2034/10/16

評価基準日:

2026/04/30

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

17,359

2026年05月13日

前日比

前日比

256

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

347

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF 『愛称: NF・日経高配当50ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

31.27

14.88

0.308%

600,955

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 『愛称: NF・銀行業(東証33)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

49.12

21.83

0.209%

573,998

(SMBC FW) 日本バリュー株

三井住友DS

国内大型バリュー

★★★★

32.26

15.09

0.726%

413,032

日本好配当株投信

野村

国内大型バリュー

★★★

26.55

13.88

1.21%

320,775

日経平均高配当利回り株ファンド

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

24.1

14.34

0.693%

275,698

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 『愛称: NF・日本株高配当70ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★

30.03

14.13

0.352%

211,786

野村 日本バリュー厳選投資

野村

国内大型バリュー

--

--

--

1.6005%

197,517

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

ブラックロック

国内大型バリュー

★★★

27.16

13.03

0.209%

160,505

ダイヤセレクト日本株オープン

東京海上

国内大型バリュー

★★★★

38.94

16.75

1.045%

156,726

ダイワ 金融新時代ファンド

大和

国内大型バリュー

★★★

40.44

17.66

1.672%

149,417

大和住銀 DC国内株式ファンド

三井住友DS

国内大型バリュー

★★★★

31.24

15.79

1.045%

142,517

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド 『愛称: DC黒潮』

三井住友DS

国内大型バリュー

★★★

29.6

15.25

1.672%

139,062

iFreeETF TOPIX高配当40指数

大和

国内大型バリュー

★★★★★

32.21

14.46

0.209%

108,135

三井住友DS 日本バリュー株ファンド 『愛称: 黒潮』

三井住友DS

国内大型バリュー

★★★

29.61

15.2

1.672%

91,207

One 日本インカム株式F(3カ月決算型)

アセマネOne

国内大型バリュー

★★★

28.65

14.31

1.1%

80,627

損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称: ぶなの森』

SOMPO

国内大型バリュー

★★

22.33

13.94

1.65%

58,969

上場インデックスファンド日本高配当 『愛称: 上場高配当』

アモーヴァ

国内大型バリュー

★★★

24.89

12.05

0.308%

53,971

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

アモーヴァ

国内大型バリュー

--

--

--

0.10725%

53,892

上場インデックスファンド日経平均高配当株50 『愛称: 上場日経高配当50』

アモーヴァ

国内大型バリュー

--

--

--

0.165%

53,736

三井住友・バリュー株式年金ファンド

三井住友DS

国内大型バリュー

★★★

35.01

16.28

1.43%

47,040

One 割安日本株ファンド

アセマネOne

国内大型バリュー

★★★★

33.65

15.61

1.265%

43,402

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金> 『愛称: Vオープン(DC年金)』

アセマネOne

国内大型バリュー

★★★

33.1

15.96

1.87%

39,125

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 『愛称: NF・株主還元70ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★

21.76

12.3

0.308%

38,889

好配当日本株式オープン 『愛称: 好配当ニッポン』

野村

国内大型バリュー

★★★

26.59

13.89

1.21%

36,924

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 『愛称: NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

35.96

19.17

0.352%

32,940

ニュー配当利回り株オープン 『愛称: 配当物語』

三井住友TAM

国内大型バリュー

★★★★★

31.26

14.07

0.99%

25,827

GX 高配当30-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

22,632

楽天・高配当株式・日本(四半期決算型)

楽天

国内大型バリュー

--

--

--

0.297%

22,595

(NEXT FUNDS)銀行上場投信 『愛称: NF・銀行(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

49.29

21.92

0.352%

21,659

日経平均高配当利回り株ファンドII

三菱UFJ

国内大型バリュー

--

--

--

0.693%

21,074

日本株好配当ファンド(年2回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★

30.49

14.88

1.144%

18,311

YMアセット・好配当日本株ファンド 『愛称: トリプル維新(好配当日本株)』

ワイエム

国内大型バリュー

★★★

32.14

14.71

1.3255%

16,362

GX 銀行 高配当-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.2035%

15,136

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 『愛称: NF・金融(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

36.64

15.96

0.352%

13,634

PBR1倍割れ解消推進ETF

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

12,660

DCファンダメンタル・バリューF

三井住友TAM

国内大型バリュー

★★★★

33.94

15.79

1.507%

10,057

岐阜・愛知地域応援ファンド 『愛称: ノブナガファンド』

明治安田

国内大型バリュー

--

--

--

1.573%

9,957

システム・オープン

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★

23.69

12.3

0.825%

9,181

キャッシュフロー経営評価オープン 『愛称: 選球眼』

三井住友TAM

国内大型バリュー

★★★★

39.12

17.82

1.65%

8,729

ダイワ 金融新時代ファンド(資産成長型)

大和

国内大型バリュー

--

--

--

1.65%

7,327

八十二 信州応援日本株ファンド 『愛称: がんばれ信州』

明治安田

国内大型バリュー

★★

22.45

13.48

1.463%

7,236

GX 日経平均株主還元40-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

6,654

DCアクティブバリューオープン 『愛称: DCアクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★

30.18

15.41

1.133%

6,653

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50 『愛称: NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

野村

国内大型バリュー

--

--

--

0.275%

6,504

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

三菱UFJ

国内大型バリュー

4.12

6.67

0.44%

6,233

業界改革厳選ETF地銀

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

4,973

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

楽天

国内大型バリュー

--

--

--

0.8965%

4,241

日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

野村

国内大型バリュー

--

--

--

0.561%

4,035

NZAM 上場投信 TOPIX高配当40

農中全共連

国内大型バリュー

--

--

--

0.165%

3,278

NZAM 上場投信 日経平均高配当株50

農中全共連

国内大型バリュー

--

--

--

0.165%

3,263

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