NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,468
円
2026年06月17日
前日比
前日比
109
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
93,212
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.48% |
31.94% |
23.21% |
16.25% |
|
カテゴリー |
49.25% |
31.49% |
23.75% |
15.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.23% |
+ 0.45% |
-0.54% |
+ 0.53% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
38% |
52% |
55% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.6% |
15.67% |
14.03% |
14.98% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.89% |
14.51% |
16.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
-0.22% |
-0.48% |
-1.87% |
|
順位 |
36位 |
18位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
75% |
52% |
55% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
2.03 |
1.65 |
1.08 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.96 |
1.64 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
|
順位 |
28位 |
21位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
60% |
63% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報