NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
27,817
円
2025年10月21日
前日比
前日比
10
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
60,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.49% |
26.96% |
22.51% |
12.83% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
-0.35% |
-0.85% |
+ 0.91% |
|
順位 |
16位 |
30位 |
31位 |
12位 |
|
％ランク |
25% |
56% |
58% |
30% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10.47% |
11.33% |
12.01% |
14.72% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-2.25% |
-2.25% |
-3.05% |
|
順位 |
34位 |
23位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
2.37 |
1.87 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
28% |
39% |
20% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
950 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報