NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
29,705
円
2025年12月29日
前日比
前日比
117
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
67,601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.9% |
27.16% |
22.52% |
12.45% |
|
カテゴリー |
32.07% |
26.53% |
22.77% |
11.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
+ 0.63% |
-0.25% |
+ 1.22% |
|
順位 |
15位 |
21位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
29% |
50% |
58% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.14% |
11.48% |
11.41% |
14.48% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.19% |
13.06% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.71% |
-1.65% |
-2.18% |
|
順位 |
26位 |
18位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
50% |
43% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.27 |
2.36 |
1.97 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.8 |
2.12 |
1.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
|
順位 |
15位 |
13位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
29% |
31% |
41% |
28% |
|
ファンド数 |
53本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報