NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,531
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-227
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
84,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.03% |
28.26% |
19.54% |
14.6% |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
-1% |
-1.11% |
+ 0.47% |
|
順位 |
28位 |
25位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
53% |
65% |
65% |
46% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.97% |
15.01% |
13.55% |
14.73% |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
16.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-0.93% |
-1.18% |
-2.22% |
|
順位 |
33位 |
19位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
63% |
49% |
42% |
33% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.87 |
1.44 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
+ 0.11 |
|
順位 |
31位 |
30位 |
29位 |
8位 |
|
％ランク |
59% |
77% |
75% |
26% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報