NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,907
円
2025年06月16日
前日比
前日比
193
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
52,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/08
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.44% |
18.33% |
19.91% |
9.1% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-1.05% |
+ 0.9% |
+ 1.11% |
|
順位 |
32位 |
38位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
49% |
66% |
44% |
28% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.22% |
11.9% |
12.12% |
15.11% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.24% |
-1.89% |
-1.81% |
|
順位 |
37位 |
33位 |
21位 |
18位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
37% |
41% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.53 |
1.64 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.23 |
+ 0.1 |
|
順位 |
35位 |
38位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
66% |
16% |
25% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報