NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,649
円
2026年08月27日
前日比
前日比
129
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
93,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.93% |
26.5% |
23.05% |
16.54% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
-1.11% |
-2.02% |
-0.18% |
|
順位 |
31位 |
16位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
66% |
52% |
62% |
42% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.5% |
15.4% |
14.01% |
14.38% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
-0.21% |
-0.61% |
-1.98% |
|
順位 |
37位 |
18位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
59% |
52% |
30% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.71 |
1.64 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.05 |
-0.08 |
+ 0.11 |
|
順位 |
41位 |
21位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
88% |
68% |
71% |
21% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報