NISA成長投資枠

設定日:

1999/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

23,145

2025年07月08日

前日比

前日比

-37

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

53,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314997

1999073006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.95%

19.98%

20.17%

9.56%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

-0.04%

+ 0.79%

+ 1.21%

順位

28位

33位

26位

12位

%ランク

45%

60%

48%

29%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

10.28%

11.67%

12.12%

15.07%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.21%

-1.73%

-1.67%

順位

38位

30位

21位

18位

%ランク

61%

55%

39%

43%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.45

1.7

1.66

0.63

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.2

+ 0.1

順位

28位

30位

10位

11位

%ランク

45%

55%

19%

27%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1550

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ