NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
31,394
円
2026年01月23日
前日比
前日比
107
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
73,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.01% |
29.01% |
21.75% |
12.72% |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
11.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 0.41% |
-0.72% |
+ 0.98% |
|
順位 |
23位 |
23位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
42% |
55% |
60% |
43% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
11.03% |
11.37% |
14.45% |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
16.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-1.74% |
-1.64% |
-2.18% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
60% |
41% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
2.62 |
1.91 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
|
順位 |
27位 |
15位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
48% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報