NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
26,755
円
2025年09月16日
前日比
前日比
65
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
58,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.35% |
23.01% |
21.67% |
11.53% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
-0.01% |
+ 0.41% |
+ 1.16% |
|
順位 |
18位 |
31位 |
26位 |
8位 |
|
％ランク |
31% |
65% |
55% |
23% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
12.15% |
12% |
14.95% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.44% |
-1.52% |
-2.05% |
|
順位 |
36位 |
24位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
62% |
50% |
38% |
32% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.89 |
1.8 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
17位 |
27位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
29% |
57% |
34% |
23% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
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-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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950 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報