NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,099
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-286
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
90,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.95% |
27.68% |
22.57% |
17.42% |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
17.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 0.31% |
-1.02% |
+ 0.27% |
|
順位 |
19位 |
14位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
57% |
42% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.15% |
15.33% |
14.1% |
14.5% |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
16.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
-0.15% |
-0.49% |
-2.09% |
|
順位 |
34位 |
18位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
54% |
25% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.79 |
1.6 |
1.2 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.05 |
-0.02 |
+ 0.15 |
|
順位 |
31位 |
19位 |
24位 |
4位 |
|
％ランク |
68% |
60% |
75% |
17% |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報