NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
28,143
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-249
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
61,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/08
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.19% |
27.57% |
24.49% |
12.35% |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
11.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.85% |
+ 0.33% |
-0.75% |
+ 1.07% |
|
順位 |
15位 |
29位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
55% |
57% |
28% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
11.5% |
12.09% |
14.47% |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
17.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-2.04% |
-2.01% |
-2.97% |
|
順位 |
35位 |
23位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
55% |
44% |
44% |
28% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
3.09 |
2.39 |
2.02 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.28 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
|
順位 |
10位 |
14位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
36% |
19% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報