NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称：黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,746
円
2026年10月09日
前日比
前日比
45
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
94,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79314997
1999073006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/08
|
運用報告書2 2025/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.73% |
25.8% |
21.91% |
16.83% |
|
カテゴリー |
39.24% |
26.75% |
24.24% |
17.03% |
|
+/- カテゴリー |
-5.51% |
-0.95% |
-2.33% |
-0.2% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
71% |
57% |
63% |
46% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
21.27% |
15.43% |
13.96% |
14.39% |
|
カテゴリー |
18.99% |
15.64% |
14.66% |
16.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
-0.21% |
-0.7% |
-2.12% |
|
順位 |
35位 |
17位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
75% |
57% |
49% |
28% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.66 |
1.56 |
1.17 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.7 |
1.65 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.04 |
-0.09 |
+ 0.12 |
|
順位 |
40位 |
21位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
86% |
70% |
76% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
30本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報