NISA成長投資枠

設定日:

1999/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS 日本バリュー株ファンド『愛称:黒潮』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

22,262

2025年02月18日

前日比

前日比

51

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

50,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314997

1999073006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の株式。わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.86%

19.73%

16.87%

10.57%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-0.22%

-1.56%

+ 0.94%

+ 0.83%

順位

40位

39位

26位

18位

%ランク

50%

53%

36%

31%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.44%

11.54%

13.48%

15.14%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.7%

-2.66%

-2.4%

順位

44位

40位

12位

24位

%ランク

55%

55%

17%

41%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.31

1.71

1.25

0.7

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.05

+ 0.23

+ 0.12

順位

38位

38位

8位

12位

%ランク

48%

52%

11%

21%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1550

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

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--

200

07/08

--

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--

2021年

950円

--

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--

--

--

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--

--

--

950

07/08

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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