NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
楽天・高配当株式・日本(四半期決算型)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
14,407
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-155
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
22,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
9I312252
2025020702
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
40.64% |
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カテゴリー |
49.25% |
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+/- カテゴリー |
-8.61% |
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順位 |
37位 |
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％ランク |
78% |
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ファンド数 |
48本 |
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標準偏差 |
17.23% |
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カテゴリー |
18.78% |
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+/- カテゴリー |
-1.55% |
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順位 |
14位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
30% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.32 |
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カテゴリー |
2.55 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.23 |
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順位 |
38位 |
-- |
-- |
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％ランク |
80% |
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|
ファンド数 |
48本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2026年 |
115円 |
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115 03/25 |
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2025年 |
315円 |
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100 06/25 |
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105 09/25 |
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110 12/25 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報