設定日:
2024/08/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
14,140
円
2026年01月29日
前日比
前日比
98
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
2,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311248
2024081904
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.97% |
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カテゴリー |
29.19% |
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+/- カテゴリー |
-0.22% |
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順位 |
35位 |
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％ランク |
64% |
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ファンド数 |
55本 |
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標準偏差 |
9.78% |
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カテゴリー |
11.57% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.79% |
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順位 |
18位 |
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％ランク |
33% |
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|
ファンド数 |
55本 |
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-- |
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シャープレシオ |
2.92 |
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カテゴリー |
2.62 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
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順位 |
26位 |
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％ランク |
48% |
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ファンド数 |
55本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
5円 |
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5 12/08 |
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2024年 |
5円 |
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5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報