設定日:

2023/12/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

12,160

2025年02月12日

前日比

前日比

10

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

3,552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9I31123C

2023120802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.28%

--

--

--

カテゴリー

14.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.8%

--

--

--

順位

53位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

標準偏差

9.77%

--

--

--

カテゴリー

11.97%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.2%

--

--

--

順位

32位

--

--

--

%ランク

40%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

シャープレシオ

1.24

--

--

--

カテゴリー

1.22

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

--

--

--

順位

50位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

10/25

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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