設定日:
2023/12/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
17,139
円
2026年03月19日
前日比
前日比
379
円
(2.26%)
純資産総額
純資産総額
4,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9I31123C
2023120802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.22% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
57.01% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.79% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.74% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.97% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.15 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.17 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報