設定日:
2023/12/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,874
円
2025年12月03日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9I31123C
2023120802
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
32.21% |
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カテゴリー |
28.34% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.87% |
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順位 |
22位 |
-- |
-- |
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％ランク |
35% |
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|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
11.15% |
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-- |
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カテゴリー |
12.4% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.25% |
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-- |
-- |
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順位 |
34位 |
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-- |
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|
％ランク |
54% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.85 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.43 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/27 |
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2024年 |
0円 |
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0 10/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報