設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
72,821
円
2026年08月21日
前日比
前日比
141
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
141,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931101B
200111300F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.82% |
26.45% |
23.03% |
16.5% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-1.16% |
-2.04% |
-0.22% |
|
順位 |
32位 |
17位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
69% |
55% |
65% |
46% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.55% |
15.44% |
14.05% |
14.39% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
-0.17% |
-0.57% |
-1.97% |
|
順位 |
38位 |
19位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
81% |
62% |
55% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.7 |
1.63 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.06 |
-0.09 |
+ 0.11 |
|
順位 |
42位 |
22位 |
24位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
71% |
78% |
25% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報