設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
66,343
円
2026年02月06日
前日比
前日比
982
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
126,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931101B
200111300F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.86% |
29.08% |
22.31% |
13.99% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.24% |
-1.05% |
+ 0.72% |
|
順位 |
32位 |
27位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
59% |
65% |
62% |
49% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
11.08% |
11.44% |
14.22% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.84% |
-1.69% |
-2.23% |
|
順位 |
29位 |
18位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
46% |
31% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.35 |
2.61 |
1.95 |
0.98 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.21 |
+ 0.09 |
+ 0.12 |
|
順位 |
33位 |
24位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
55% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報