設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
69,692
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-275
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
134,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931101B
200111300F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.88% |
28.24% |
19.51% |
14.56% |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-1.02% |
-1.14% |
+ 0.43% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
67% |
49% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20% |
15.05% |
13.59% |
14.73% |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
16.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.89% |
-1.14% |
-2.22% |
|
順位 |
34位 |
20位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
65% |
52% |
49% |
36% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.87 |
1.43 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
+ 0.11 |
|
順位 |
35位 |
32位 |
30位 |
9位 |
|
％ランク |
67% |
83% |
77% |
30% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報