設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
48,088
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-5
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
88,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931101B
200111300F
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
19.99% |
20.13% |
9.53% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
-0.03% |
+ 0.75% |
+ 1.18% |
|
順位 |
31位 |
32位 |
27位 |
13位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
50% |
31% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
10.33% |
11.72% |
12.15% |
15.07% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.16% |
-1.7% |
-1.67% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
62% |
60% |
42% |
41% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.7 |
1.65 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
|
順位 |
32位 |
32位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
51% |
59% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報