設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

46,934

2025年06月23日

前日比

前日比

-269

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

86,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931101B

200111300F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.26%

18.34%

19.88%

9.07%

カテゴリー

3.29%

19.38%

19.01%

7.99%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-1.04%

+ 0.87%

+ 1.08%

順位

33位

37位

26位

14位

%ランク

50%

64%

45%

32%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

標準偏差

10.27%

11.95%

12.15%

15.11%

カテゴリー

11.53%

13.14%

14.01%

16.92%

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.19%

-1.86%

-1.81%

順位

38位

34位

23位

17位

%ランク

58%

59%

40%

39%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

シャープレシオ

0.39

1.53

1.63

0.6

カテゴリー

0.33

1.54

1.41

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.22

+ 0.1

順位

36位

39位

10位

12位

%ランク

55%

68%

18%

28%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ