設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
73,473
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-172
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
142,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931101B
200111300F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.47% |
27.08% |
23.08% |
16.73% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-5.23% |
-1.41% |
-2.6% |
-0.15% |
|
順位 |
31位 |
17位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
69% |
59% |
73% |
50% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
21.16% |
15.45% |
14.05% |
14.4% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
-0.24% |
-0.68% |
-2.14% |
|
順位 |
35位 |
17位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
78% |
59% |
52% |
32% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.74 |
1.64 |
1.16 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.06 |
-0.11 |
+ 0.12 |
|
順位 |
39位 |
21位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
87% |
73% |
83% |
23% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報