設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

48,088

2025年07月04日

前日比

前日比

-5

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

88,304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931101B

200111300F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.76%

19.99%

20.13%

9.53%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 1.5%

-0.03%

+ 0.75%

+ 1.18%

順位

31位

32位

27位

13位

%ランク

50%

59%

50%

31%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

10.33%

11.72%

12.15%

15.07%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-1.07%

-1.16%

-1.7%

-1.67%

順位

39位

33位

23位

17位

%ランク

62%

60%

42%

41%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.43

1.7

1.65

0.63

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.07

+ 0.19

+ 0.1

順位

32位

32位

12位

12位

%ランク

51%

59%

22%

29%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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