設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称：DC黒潮』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
65,532
円
2026年03月26日
前日比
前日比
-184
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
126,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931101B
200111300F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.48% |
33.69% |
24.3% |
16.65% |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
15.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 0.45% |
-0.41% |
+ 0.71% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
43% |
62% |
62% |
49% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.3% |
12.68% |
12.44% |
14.21% |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.62% |
-1.45% |
-2.21% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
39% |
34% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
4.96 |
2.65 |
1.95 |
1.17 |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.23 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
|
順位 |
10位 |
18位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
18% |
43% |
53% |
28% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報