設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

45,516

2025年02月12日

前日比

前日比

-64

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

83,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931101B

200111300F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.87%

19.75%

16.85%

10.54%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.54%

+ 0.92%

+ 0.8%

順位

39位

38位

28位

20位

%ランク

49%

52%

38%

34%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.53%

11.58%

13.51%

15.13%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.44%

-1.66%

-2.63%

-2.41%

順位

46位

41位

13位

23位

%ランク

58%

56%

18%

39%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.3

1.7

1.25

0.7

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.04

+ 0.23

+ 0.12

順位

41位

40位

9位

13位

%ランク

52%

55%

13%

23%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

07/08

--

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--

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

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--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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