NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称:配当名人』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

14,858

2025年05月15日

前日比

前日比

-121

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

10,987

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AH311167

201607290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

16.35%

17.43%

--

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

--

+/- カテゴリー

0%

-2.07%

-2.39%

--

順位

44位

51位

47位

--

%ランク

59%

77%

71%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

標準偏差

7.85%

10.97%

11.99%

--

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

--

+/- カテゴリー

-2.73%

-2.43%

-2.62%

--

順位

28位

16位

15位

--

%ランク

38%

24%

23%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

シャープレシオ

-0.11

1.48

1.45

--

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.04

+ 0.05

--

順位

44位

34位

41位

--

%ランク

59%

51%

62%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

560円

560

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1120円

560

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

560

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

920円

360

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

560

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1020円

560

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

920円

460

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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