NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称：配当名人』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
23,258
円
2026年07月16日
前日比
前日比
-270
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
19,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AH311167
201607290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み､その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定｡平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.55% |
29.05% |
22.28% |
-- |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.53% |
+ 1.68% |
-1.31% |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
35% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.34% |
14.54% |
13.5% |
-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
-0.94% |
-1.09% |
-- |
|
順位 |
30位 |
15位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
47% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3 |
1.99 |
1.65 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.25 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
9位 |
7位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
22% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
560円 |
560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
560 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
560 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
560 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
920円 |
360 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
560 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1020円 |
560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報