NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

17,327

2025年09月01日

前日比

前日比

-35

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

23,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311056

2005062401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.24%

18.63%

19.44%

8.62%

カテゴリー

7.63%

21.03%

21.62%

8.66%

+/- カテゴリー

-4.39%

-2.4%

-2.18%

-0.04%

順位

48位

42位

40位

31位

%ランク

80%

81%

77%

80%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

標準偏差

10.22%

11%

11.66%

14.74%

カテゴリー

12.24%

13.1%

13.65%

16.89%

+/- カテゴリー

-2.02%

-2.1%

-1.99%

-2.15%

順位

20位

11位

12位

9位

%ランク

34%

22%

24%

24%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

シャープレシオ

0.28

1.68

1.66

0.58

カテゴリー

0.68

1.68

1.65

0.54

+/- カテゴリー

-0.4

0

+ 0.01

+ 0.04

順位

50位

36位

35位

19位

%ランク

84%

70%

68%

49%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1470円

700

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

700

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1590円

600

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

850

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2023年

940円

250

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

550

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2022年

640円

250

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

250

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

490円

100

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

250

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ