NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

17,780

2025年09月17日

前日比

前日比

-147

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

24,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311056

2005062401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.02%

19.88%

18.53%

9.96%

カテゴリー

19.63%

23.02%

21.26%

10.37%

+/- カテゴリー

-5.61%

-3.14%

-2.73%

-0.41%

順位

49位

40位

39位

30位

%ランク

84%

84%

82%

86%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

標準偏差

9.48%

11.19%

11.26%

14.59%

カテゴリー

11.93%

13.59%

13.52%

17%

+/- カテゴリー

-2.45%

-2.4%

-2.26%

-2.41%

順位

17位

9位

7位

6位

%ランク

29%

19%

15%

18%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

シャープレシオ

1.44

1.77

1.64

0.68

カテゴリー

1.75

1.78

1.65

0.65

+/- カテゴリー

-0.31

-0.01

-0.01

+ 0.03

順位

45位

35位

35位

17位

%ランク

77%

73%

73%

49%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1470円

700

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

700

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1590円

600

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

850

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2023年

940円

250

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

550

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2022年

640円

250

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

250

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

490円

100

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

250

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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