NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
好配当日本株式オープン『愛称：好配当ニッポン』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,787
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-789
円
(-4.76%)
純資産総額
純資産総額
22,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311056
2005062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.57% |
17.65% |
17.11% |
8.17% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-2.37% |
-2.27% |
-0.18% |
|
順位 |
52位 |
44位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
83% |
80% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.01% |
10.83% |
11.92% |
14.69% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-2.05% |
-1.93% |
-2.05% |
|
順位 |
16位 |
12位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
26% |
22% |
30% |
27% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.62 |
1.43 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.01 |
-0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
52位 |
41位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
77% |
53% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1470円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
700 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1590円 |
600 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
940円 |
250 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
550 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
640円 |
250 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
250 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
490円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報