NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
好配当日本株式オープン『愛称：好配当ニッポン』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
22,957
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-416
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
42,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311056
2005062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.85% |
24.77% |
22.13% |
15.15% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
-2.84% |
-2.94% |
-1.57% |
|
順位 |
21位 |
21位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
45% |
68% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.84% |
13.62% |
12.55% |
14.07% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.99% |
-2.07% |
-2.29% |
|
順位 |
20位 |
8位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
43% |
26% |
26% |
21% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.8 |
1.76 |
1.08 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
11位 |
19位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
24% |
62% |
52% |
46% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2220円 |
1050 01/13 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1540円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
700 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1590円 |
600 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
940円 |
250 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
550 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
640円 |
250 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
250 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報