NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

15,787

2025年07月10日

前日比

前日比

-789

(-4.76%)

純資産総額

純資産総額

22,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311056

2005062401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.57%

17.65%

17.11%

8.17%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

-3.83%

-2.37%

-2.27%

-0.18%

順位

52位

44位

42位

33位

%ランク

83%

80%

77%

79%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

9.01%

10.83%

11.92%

14.69%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-2.39%

-2.05%

-1.93%

-2.05%

順位

16位

12位

16位

11位

%ランク

26%

22%

30%

27%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

-0.1

1.62

1.43

0.56

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

-0.44

-0.01

-0.03

+ 0.03

順位

52位

41位

42位

22位

%ランク

83%

75%

77%

53%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1470円

700

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

700

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1590円

600

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

850

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2023年

940円

250

01/10

--

--

--

--

70

04/10

--

--

--

--

550

07/10

--

--

--

--

70

10/10

--

--

--

--

2022年

640円

250

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

250

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

490円

100

01/12

--

--

--

--

70

04/12

--

--

--

--

250

07/12

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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