NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
好配当日本株式オープン『愛称：好配当ニッポン』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
21,924
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-260
円
(-1.17%)
純資産総額
純資産総額
34,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311056
2005062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.31% |
27.12% |
20.58% |
12.6% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-2.2% |
-2.78% |
-0.67% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
51% |
77% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
10.3% |
10.71% |
14.02% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-2.62% |
-2.42% |
-2.43% |
|
順位 |
14位 |
8位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
15% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.88 |
2.62 |
1.92 |
0.9 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.22 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
12位 |
20位 |
27位 |
17位 |
|
％ランク |
22% |
48% |
65% |
52% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
1050 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1540円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
700 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1590円 |
600 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
940円 |
250 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
550 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
640円 |
250 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
250 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報