NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
好配当日本株式オープン『愛称：好配当ニッポン』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,993
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-186
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
22,596
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311056
2005062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､企業の業績変化などのファンダメンダルズ､株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.07% |
16.89% |
16.56% |
7.74% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-2.49% |
-2.45% |
-0.25% |
|
順位 |
58位 |
46位 |
45位 |
35位 |
|
％ランク |
88% |
80% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.92% |
11.99% |
14.74% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-2.22% |
-2.02% |
-2.18% |
|
順位 |
20位 |
12位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
28% |
28% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.54 |
1.38 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
0 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
59位 |
37位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
90% |
64% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
770円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1590円 |
600 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
940円 |
250 01/10 |
-- -- |
-- -- |
70 04/10 |
-- -- |
-- -- |
550 07/10 |
-- -- |
-- -- |
70 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
640円 |
250 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
250 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
490円 |
100 01/12 |
-- -- |
-- -- |
70 04/12 |
-- -- |
-- -- |
250 07/12 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報