GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08『愛称:アメリカンギフト』
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
11,030
円
2025年10月31日
前日比
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                                            -24
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,261
百万円
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                             会社名  | 
                        
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                             総合  | 
                        
                             リターン  | 
                        
                             標準偏差  | 
                        
                             信託報酬率  | 
                        
                             純資産総額  | 
                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                
                                
                                     JP 日米バランスファンド 『愛称: JP日米』  | 
                            
                                 JP投信  | 
                            
                                 国内債券・中長期債  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 -0.15  | 
                            
                                
 
  
 2.84  | 
                            
                                
 
  
 0.7062%  | 
                            
                                 1,840  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     スーパーボンドベアオープン4  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 債券ベア型  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 1.44  | 
                            
                                
 
  
 11.77  | 
                            
                                
 
  
 0.572%  | 
                            
                                 1,837  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド 『愛称: ジャパンAI革命』  | 
                            
                                 ニッセイ  | 
                            
                                 国内大型グロース  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 21.73  | 
                            
                                
 
  
 12.83  | 
                            
                                
 
  
 1.694%  | 
                            
                                 1,836  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     野村 米国好利回り社債投信Cコース  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 国際債券・ハイイールド債(H)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 4.04  | 
                            
                                
 
  
 4.63  | 
                            
                                
 
  
 1.76%  | 
                            
                                 1,834  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) 『愛称: トリプル維新ファンド(安定タイプ)』  | 
                            
                                 ワイエム  | 
                            
                                 安定  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 2.46  | 
                            
                                
 
  
 5.45  | 
                            
                                
 
  
 1.406%  | 
                            
                                 1,832  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     UBS MSCI先進国ESG株式インデックス 『愛称: みらいゲート・先進国ESG』  | 
                            
                                 UBS  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・含む日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 21.91  | 
                            
                                
 
  
 15.03  | 
                            
                                
 
  
 0.4345%  | 
                            
                                 1,831  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 『愛称: トリプル維新(リアルオージー)』  | 
                            
                                 ワイエム  | 
                            
                                 成長  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 13.06  | 
                            
                                
 
  
 16.25  | 
                            
                                
 
  
 1.529%  | 
                            
                                 1,830  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)  | 
                            
                                 三井住友DS  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・除く日本(F)  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 22.88  | 
                            
                                
 
  
 24.35  | 
                            
                                
 
  
 1.96449%  | 
                            
                                 1,830  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     NZAM・ベータ NYダウ30  | 
                            
                                 農中全共連  | 
                            
                                 国際株式・北米(F)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 19.22  | 
                            
                                
 
  
 15.34  | 
                            
                                
 
  
 0.231%  | 
                            
                                 1,829  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) 『愛称: わたしのとうしん』  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 安定成長  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 0.5115%  | 
                            
                                 1,829  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型  | 
                            
                                 フランクリン  | 
                            
                                 国際債券・短期債(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 10.14  | 
                            
                                
 
  
 8.45  | 
                            
                                
 
  
 0.44%  | 
                            
                                 1,826  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称: 咸臨丸』  | 
                            
                                 ドイチェ  | 
                            
                                 国内中型グロース  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 18.09  | 
                            
                                
 
  
 17.69  | 
                            
                                
 
  
 1.98%  | 
                            
                                 1,825  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ワールド・ビューティー・オープン(H有)  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・含む日本(H)  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 -4.88  | 
                            
                                
 
  
 12.88  | 
                            
                                
 
  
 1.804%  | 
                            
                                 1,823  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     (野村 ブル・ベアS9)円高ドル安トレンド9  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 為替ベア型  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 1.122%  | 
                            
                                 1,822  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     DCりそな グローバルバランス  | 
                            
                                 りそな  | 
                            
                                 安定成長  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 2.79  | 
                            
                                
 
  
 4.16  | 
                            
                                
 
  
 0.66%  | 
                            
                                 1,821  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド  | 
                            
                                 SBI岡三  | 
                            
                                 国際株式・北米(F)  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 0.9966%  | 
                            
                                 1,818  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     グローバル・リート・インデックス(資産形成) 『愛称: 世界のやどかり』  | 
                            
                                 大和  | 
                            
                                 国際REIT・グローバル・除く日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 11.1  | 
                            
                                
 
  
 15.07  | 
                            
                                
 
  
 0.6875%  | 
                            
                                 1,815  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)  | 
                            
                                 三井住友TAM  | 
                            
                                 国際債券・グローバル・含む日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 7.53  | 
                            
                                
 
  
 8.69  | 
                            
                                
 
  
 1.727%  | 
                            
                                 1,814  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)  | 
                            
                                 朝日ライフ  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・除く日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 16.6  | 
                            
                                
 
  
 13.46  | 
                            
                                
 
  
 1.98%  | 
                            
                                 1,812  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)  | 
                            
                                 ドイチェ  | 
                            
                                 国際債券・ハイイールド債(H)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 4.49  | 
                            
                                
 
  
 3.67  | 
                            
                                
 
  
 1.6325%  | 
                            
                                 1,811  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     iFreeETF S&P500レバレッジ  | 
                            
                                 大和  | 
                            
                                 株式ブル型  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 0.803%  | 
                            
                                 1,809  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)  | 
                            
                                 BNPパリバ  | 
                            
                                 安定成長  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 7.7  | 
                            
                                
 
  
 15.19  | 
                            
                                
 
  
 1.87%  | 
                            
                                 1,806  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無) 『愛称: トレンド・シフト』  | 
                            
                                 インベスコ  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・含む日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 29.99  | 
                            
                                
 
  
 23.31  | 
                            
                                
 
  
 1.5675%  | 
                            
                                 1,804  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円  | 
                            
                                 アセマネOne  | 
                            
                                 国内REIT  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 1.55  | 
                            
                                
 
  
 8.57  | 
                            
                                
 
  
 1.397%  | 
                            
                                 1,801  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     年金積立G・ラップ・バランス(安定型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』  | 
                            
                                 アモーヴァ  | 
                            
                                 安定成長  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 5.55  | 
                            
                                
 
  
 4.55  | 
                            
                                
 
  
 1.122%  | 
                            
                                 1,801  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式  | 
                            
                                 グローバル X  | 
                            
                                 国内大型グロース  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 18.38  | 
                            
                                
 
  
 12.22  | 
                            
                                
 
  
 0.3025%  | 
                            
                                 1,801  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド  | 
                            
                                 三井住友DS  | 
                            
                                 国内REIT  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 3.69  | 
                            
                                
 
  
 8.76  | 
                            
                                
 
  
 0.385%  | 
                            
                                 1,800  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 国際債券・エマージング・複数国(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 15.64  | 
                            
                                
 
  
 8.1  | 
                            
                                
 
  
 1.815%  | 
                            
                                 1,799  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月) 『愛称: スマートスター・プレミアム』  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 国際債券・北米(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 4.32  | 
                            
                                
 
  
 6.24  | 
                            
                                
 
  
 1.87%  | 
                            
                                 1,799  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド  | 
                            
                                 カレラ  | 
                            
                                 国内小型ブレンド  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 29.29  | 
                            
                                
 
  
 15.34  | 
                            
                                
 
  
 1.4685%  | 
                            
                                 1,797  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     円建グローバル公社債ファンド 『愛称: 円咲』  | 
                            
                                 りそな  | 
                            
                                 国内債券・中長期債  | 
                            
                                                                         ★★★★★  | 
                            
                                
 
  
 -0.11  | 
                            
                                
 
  
 1.75  | 
                            
                                
 
  
 0.55%  | 
                            
                                 1,797  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     DCニッセイ J-REITインデックスF  | 
                            
                                 ニッセイ  | 
                            
                                 国内REIT  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 3.75  | 
                            
                                
 
  
 8.74  | 
                            
                                
 
  
 0.407%  | 
                            
                                 1,796  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     円キャッシュプラス・高金利先進国債券F 『愛称: DC円キャッシュプラス』  | 
                            
                                 アモーヴァ  | 
                            
                                 国際債券・グローバル・含む日本(H)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 -0.71  | 
                            
                                
 
  
 4.19  | 
                            
                                
 
  
 0.1958%  | 
                            
                                 1,792  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 国際債券・エマージング・複数国(H)  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 5.09  | 
                            
                                
 
  
 8.07  | 
                            
                                
 
  
 0.66%  | 
                            
                                 1,792  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ジャパン・アグレッシブ・グロース  | 
                            
                                 フィデリティ  | 
                            
                                 国内中型グロース  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 13.35  | 
                            
                                
 
  
 12.31  | 
                            
                                
 
  
 1.76%  | 
                            
                                 1,791  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     九州SDGs・グローバルバランス 『愛称: 九州コンチェルト』  | 
                            
                                 りそな  | 
                            
                                 バランス  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 11.92  | 
                            
                                
 
  
 7.73  | 
                            
                                
 
  
 1.1%  | 
                            
                                 1,789  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     カレラ BEV関連株ファンド  | 
                            
                                 カレラ  | 
                            
                                 国際株式・グローバル・含む日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 19.5  | 
                            
                                
 
  
 19.84  | 
                            
                                
 
  
 1.4267%  | 
                            
                                 1,788  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス 『愛称: サクっと米国ハイイールド債』  | 
                            
                                 SBIアセット  | 
                            
                                 国際債券・ハイイールド債(F)  | 
                            
                                                                     --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 --  | 
                            
                                
 
  
 0.143%  | 
                            
                                 1,786  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ダイナミック・マルチアセット戦略F(H無)  | 
                            
                                 三井住友DS  | 
                            
                                 バランス  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 11.21  | 
                            
                                
 
  
 11.72  | 
                            
                                
 
  
 1.79249%  | 
                            
                                 1,786  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     バンクローン・ファンド(H無)  | 
                            
                                 アセマネOne  | 
                            
                                 国際債券・北米(F)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 7.98  | 
                            
                                
 
  
 11.67  | 
                            
                                
 
  
 1.778%  | 
                            
                                 1,781  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     海外国債ファンド(3カ月決算型)  | 
                            
                                 アセマネOne  | 
                            
                                 国際債券・グローバル・除く日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 5.89  | 
                            
                                
 
  
 7.79  | 
                            
                                
 
  
 1.045%  | 
                            
                                 1,779  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型  | 
                            
                                 三菱UFJ  | 
                            
                                 安定  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 3.29  | 
                            
                                
 
  
 3.02  | 
                            
                                
 
  
 1.1%  | 
                            
                                 1,779  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 国際債券・エマージング・複数国(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 10.73  | 
                            
                                
 
  
 9.32  | 
                            
                                
 
  
 1.694%  | 
                            
                                 1,774  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略F(毎・通貨P)  | 
                            
                                 SBIアセット  | 
                            
                                 国際債券・グローバル・含む日本(F)  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 6.99  | 
                            
                                
 
  
 7.77  | 
                            
                                
 
  
 2.0185%  | 
                            
                                 1,771  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円  | 
                            
                                 ピクテ  | 
                            
                                 国際株式・北米(H)  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 0.74  | 
                            
                                
 
  
 15.12  | 
                            
                                
 
  
 2.09%  | 
                            
                                 1,769  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 国際債券・ハイイールド債(F)  | 
                            
                                                                         ★★★★  | 
                            
                                
 
  
 10.31  | 
                            
                                
 
  
 10.62  | 
                            
                                
 
  
 1.232%  | 
                            
                                 1,768  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     アジア社債ファンドAコース(H有)  | 
                            
                                 アモーヴァ  | 
                            
                                 国際債券・エマージング・複数国(H)  | 
                            
                                                                         ★  | 
                            
                                
 
  
 1.44  | 
                            
                                
 
  
 5.41  | 
                            
                                
 
  
 1.66299%  | 
                            
                                 1,768  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     野村 資産設計ファンド2040 『愛称: 未来時計 2040』  | 
                            
                                 野村  | 
                            
                                 ターゲットイヤー2031~  | 
                            
                                                                         ★★★  | 
                            
                                
 
  
 11.05  | 
                            
                                
 
  
 7.14  | 
                            
                                
 
  
 0.946%  | 
                            
                                 1,766  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     ロボット戦略II 世界成長ファンド 『愛称: あんしんロボ』  | 
                            
                                 T&D  | 
                            
                                 安定  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 1.42  | 
                            
                                
 
  
 8.76  | 
                            
                                
 
  
 1.991%  | 
                            
                                 1,764  | 
                        |
| 
                                
                                
                                     GCI エンダウメントファンド(成長型)  | 
                            
                                 GCI  | 
                            
                                 安定成長  | 
                            
                                                                         ★★  | 
                            
                                
 
  
 3.38  | 
                            
                                
 
  
 5.7  | 
                            
                                
 
  
 1.2146%  | 
                            
                                 1,764  | 
                        
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