NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,652
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.41% |
-3.23% |
-4.96% |
-1.42% |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-0.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.07% |
-0.96% |
-0.43% |
|
順位 |
50位 |
46位 |
34位 |
16位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
標準偏差 |
3.1% |
5.46% |
5.36% |
4.55% |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
5.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.03% |
+ 0.07% |
-0.47% |
|
順位 |
13位 |
35位 |
27位 |
9位 |
|
％ランク |
23% |
61% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.9 |
-0.62 |
-0.95 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.09 |
|
順位 |
57位 |
41位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
97% |
71% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
55円 |
-- -- |
20 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報