朝日Nvest グローバルボンド『愛称:Avest-B』
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,670
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.94% |
-7.07% |
-4.13% |
-1.71% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.16% |
-0.43% |
-0.35% |
順位 |
54位 |
52位 |
24位 |
16位 |
%ランク |
88% |
87% |
48% |
70% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
4% |
6.43% |
5.59% |
4.59% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.04% |
-0.53% |
-0.55% |
順位 |
16位 |
34位 |
28位 |
8位 |
%ランク |
26% |
57% |
56% |
35% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.77 |
-1.11 |
-0.75 |
-0.38 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.16 |
-0.1 |
-0.09 |
順位 |
59位 |
46位 |
26位 |
14位 |
%ランク |
96% |
77% |
52% |
61% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
55円 |
-- -- |
20 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報