NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,679
円
2026年02月18日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
-2.21% |
-5.15% |
-1.38% |
|
カテゴリー |
1.29% |
-1.14% |
-4.04% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.07% |
-1.11% |
-0.44% |
|
順位 |
46位 |
51位 |
41位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
90% |
88% |
68% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
1.86% |
4.57% |
5.32% |
4.53% |
|
カテゴリー |
2.05% |
4.41% |
5.25% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.16% |
+ 0.07% |
-0.43% |
|
順位 |
12位 |
36位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
21% |
64% |
60% |
44% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.53 |
-1 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.33 |
-0.82 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.2 |
-0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
47位 |
48位 |
38位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
81% |
56% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報