NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

朝日Nvest グローバルボンド『愛称:Avest-B』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,670

2025年02月07日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

68311002

2000022507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.94%

-7.07%

-4.13%

-1.71%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-1.02%

-1.16%

-0.43%

-0.35%

順位

54位

52位

24位

16位

%ランク

88%

87%

48%

70%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4%

6.43%

5.59%

4.59%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.04%

-0.53%

-0.55%

順位

16位

34位

28位

8位

%ランク

26%

57%

56%

35%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.77

-1.11

-0.75

-0.38

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.2

-0.16

-0.1

-0.09

順位

59位

46位

26位

14位

%ランク

96%

77%

52%

61%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

55円

--

--

20

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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