NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
朝日Nvest グローバルボンド『愛称：Avest-B』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,653
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.33% |
-5.65% |
-4.06% |
-1.75% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.11% |
-0.91% |
-0.41% |
|
順位 |
54位 |
56位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
52% |
71% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.91% |
6.3% |
5.58% |
4.6% |
|
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.05% |
-0.06% |
-0.6% |
|
順位 |
13位 |
34位 |
31位 |
8位 |
|
％ランク |
21% |
56% |
62% |
34% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
-0.91 |
-0.74 |
-0.39 |
|
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.11 |
|
順位 |
58位 |
49位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
94% |
81% |
52% |
71% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
55円 |
-- -- |
20 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報