NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,615
円
2025年12月12日
前日比
前日比
5
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.54% |
-2.12% |
-5.11% |
-1.4% |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.31% |
-1.09% |
-0.46% |
|
順位 |
50位 |
51位 |
38位 |
17位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
81% |
71% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.32% |
4.79% |
5.33% |
4.55% |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 0.17% |
+ 0.07% |
-0.45% |
|
順位 |
10位 |
36位 |
28位 |
10位 |
|
％ランク |
17% |
64% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
-0.48 |
-0.99 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.1 |
|
順位 |
51位 |
48位 |
38位 |
16位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
81% |
67% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
55円 |
-- -- |
20 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報