NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,613

2025年07月11日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

68311002

2000022507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.61%

-3.31%

-4.75%

-1.34%

カテゴリー

0.32%

-2.19%

-3.81%

-0.96%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.12%

-0.94%

-0.38%

順位

57位

48位

32位

18位

%ランク

91%

78%

63%

72%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

標準偏差

3.35%

5.97%

5.45%

4.56%

カテゴリー

3.66%

5.96%

5.41%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.01%

+ 0.04%

-0.58%

順位

14位

34位

30位

9位

%ランク

23%

55%

59%

36%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

シャープレシオ

-0.28

-0.58

-0.89

-0.3

カテゴリー

-0.07

-0.4

-0.74

-0.21

+/- カテゴリー

-0.21

-0.18

-0.15

-0.09

順位

59位

45位

30位

16位

%ランク

94%

73%

59%

64%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

55円

--

--

20

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

35

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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