ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,613
円
2025年07月11日
前日比
前日比

2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
68311002
2000022507
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.61% |
-3.31% |
-4.75% |
-1.34% |
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.12% |
-0.94% |
-0.38% |
順位 |
57位 |
48位 |
32位 |
18位 |
%ランク |
91% |
78% |
63% |
72% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
標準偏差 |
3.35% |
5.97% |
5.45% |
4.56% |
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
-0.58% |
順位 |
14位 |
34位 |
30位 |
9位 |
%ランク |
23% |
55% |
59% |
36% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.28 |
-0.58 |
-0.89 |
-0.3 |
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.09 |
順位 |
59位 |
45位 |
30位 |
16位 |
%ランク |
94% |
73% |
59% |
64% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
55円 |
-- -- |
20 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
35 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報