設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM 日本中小型株ファンド

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

21,975

2025年02月18日

前日比

前日比

19

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

1,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

17311007

2000073101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.75%

8.12%

6.4%

7.15%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

-1.56%

-2.26%

-0.99%

順位

27位

49位

45位

30位

%ランク

36%

68%

75%

74%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

7.22%

10.61%

16.67%

16.55%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.87%

-2.12%

-0.17%

-0.07%

順位

15位

18位

33位

22位

%ランク

20%

25%

55%

54%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.61

0.76

0.38

0.43

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.04

-0.16

-0.07

順位

21位

35位

46位

31位

%ランク

28%

48%

77%

76%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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0

07/18

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

0

07/15

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--

2021年

0円

--

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--

0

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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