設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

JPM 日本中小型株ファンド

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

21,868

2025年05月01日

前日比

前日比

51

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,573

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

17311007

2000073101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.94%

7.8%

9.34%

5.59%

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

6.69%

+/- カテゴリー

+ 4.85%

+ 1.31%

-1.79%

-1.1%

順位

19位

32位

40位

30位

%ランク

26%

45%

68%

74%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

標準偏差

8.31%

10.92%

15.6%

16.45%

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.78%

-2.24%

-0.15%

-0.17%

順位

25位

18位

32位

21位

%ランク

34%

25%

55%

52%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

シャープレシオ

0.21

0.71

0.6

0.34

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.18

-0.13

-0.07

順位

18位

25位

42位

32位

%ランク

24%

35%

72%

79%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/15

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--

2021年

0円

--

--

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--

0

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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