NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,921
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-199
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
2,668
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.67% |
14.89% |
14.93% |
11.48% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-4.33% |
-8.23% |
-3.96% |
-3.36% |
|
順位 |
161位 |
163位 |
133位 |
82位 |
|
％ランク |
79% |
91% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
11.08% |
13.68% |
19.98% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-2.33% |
-1.15% |
+ 3.38% |
|
順位 |
28位 |
24位 |
46位 |
86位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
30% |
91% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.33 |
1.09 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.42 |
-0.22 |
-0.34 |
|
順位 |
132位 |
147位 |
122位 |
91位 |
|
％ランク |
65% |
82% |
78% |
96% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報