NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,622
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-38
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.34% |
11.4% |
10.92% |
13.36% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-13.04% |
-9.62% |
-6.13% |
-3.53% |
|
順位 |
174位 |
167位 |
138位 |
82位 |
|
％ランク |
88% |
96% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.07% |
11.86% |
13.75% |
19.46% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-3% |
-2.05% |
+ 2.92% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
24位 |
88位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
16% |
92% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.94 |
0.79 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.49 |
-0.32 |
-0.36 |
|
順位 |
153位 |
155位 |
129位 |
92位 |
|
％ランク |
78% |
89% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報