NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,796

2025年07月04日

前日比

前日比

70

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,770

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

6831115C

2015121603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.07%

11.76%

18.57%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

-2.68%

-5.85%

-0.95%

--

順位

154位

158位

105位

--

%ランク

77%

87%

67%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

12.33%

14.57%

17.67%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

-3.62%

-0.83%

+ 1.62%

--

順位

27位

50位

131位

--

%ランク

14%

28%

84%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.06

0.8

1.05

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.35

-0.2

--

順位

152位

159位

123位

--

%ランク

76%

87%

79%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

600円

--

--

--

--

300

03/17

--

--

--

--

300

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

--

--

--

--

300

03/18

--

--

--

--

300

06/17

--

--

--

--

300

09/17

--

--

--

--

300

12/16

2023年

900円

--

--

--

--

0

03/16

--

--

--

--

300

06/16

--

--

--

--

300

09/19

--

--

--

--

300

12/18

2022年

115円

--

--

--

--

0

03/16

--

--

--

--

75

06/16

--

--

--

--

40

09/16

--

--

--

--

0

12/16

2021年

2885円

--

--

--

--

2070

03/16

--

--

--

--

810

06/16

--

--

--

--

0

09/16

--

--

--

--

5

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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