NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,073
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-153
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
1,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.97% |
11.76% |
11.12% |
12.55% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-9.22% |
-5.7% |
-3.73% |
|
順位 |
161位 |
165位 |
139位 |
88位 |
|
％ランク |
81% |
94% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15% |
12.68% |
14.25% |
19.52% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.51% |
-1.81% |
+ 2.94% |
|
順位 |
27位 |
21位 |
26位 |
94位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
17% |
93% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.9 |
0.77 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.48 |
-0.3 |
-0.37 |
|
順位 |
150位 |
158位 |
129位 |
96位 |
|
％ランク |
75% |
90% |
83% |
95% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報