NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,809
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-84
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
1,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.91% |
9.58% |
17.9% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
-5.36% |
-1.14% |
-- |
|
順位 |
171位 |
161位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
88% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.82% |
14.59% |
17.64% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.3% |
-0.9% |
+ 1.61% |
-- |
|
順位 |
21位 |
49位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
27% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.65 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.33 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
174位 |
160位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
88% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2021年 |
2885円 |
-- -- |
-- -- |
2070 03/16 |
-- -- |
-- -- |
810 06/16 |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報