NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,103
円
2025年09月12日
前日比
前日比
125
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
2,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.43% |
12.86% |
16.62% |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.27% |
-5.05% |
-1.85% |
-- |
|
順位 |
181位 |
158位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
87% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.57% |
14.57% |
17.26% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
-0.72% |
+ 1.45% |
-- |
|
順位 |
25位 |
52位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
29% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.88 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.29 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
163位 |
153位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
84% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2021年 |
2885円 |
-- -- |
-- -- |
2070 03/16 |
-- -- |
-- -- |
810 06/16 |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
5 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報