NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,147
円
2026年08月12日
前日比
前日比
121
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
2,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
6831115C
2015121603
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.7% |
11.88% |
11.57% |
12.86% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-6.55% |
-8.43% |
-5.33% |
-3.3% |
|
順位 |
158位 |
163位 |
135位 |
81位 |
|
％ランク |
80% |
94% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12% |
11.89% |
13.76% |
19.37% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-4.14% |
-3.11% |
-2.12% |
+ 2.88% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
23位 |
88位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
15% |
92% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.98 |
0.83 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.39 |
-0.27 |
-0.34 |
|
順位 |
137位 |
141位 |
120位 |
92位 |
|
％ランク |
69% |
82% |
78% |
96% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/18 |
-- -- |
-- -- |
300 06/17 |
-- -- |
-- -- |
300 09/17 |
-- -- |
-- -- |
300 12/16 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
300 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/19 |
-- -- |
-- -- |
300 12/18 |
|
2022年 |
115円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
75 06/16 |
-- -- |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報