設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/08/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,173
円
2025年09月12日
前日比
前日比
70
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4931710B
2010112613
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.9% |
5.56% |
14.61% |
10.16% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 2.75% |
+ 7.47% |
+ 4.29% |
|
順位 |
133位 |
11位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
8% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
13.83% |
13.16% |
14.18% |
19.24% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.19% |
+ 3.43% |
+ 3.04% |
+ 6.11% |
|
順位 |
150位 |
128位 |
106位 |
80位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.41 |
1.03 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
+ 0.15 |
+ 0.42 |
+ 0.09 |
|
順位 |
150位 |
15位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
11% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/26 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
100 08/25 |
100 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報