設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/09/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
8,999
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-53
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931710B
2010112613
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.29% |
2.07% |
6.24% |
8.4% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.16% |
+ 4.81% |
+ 4.29% |
|
順位 |
18位 |
28位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
20% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
18.26% |
14.56% |
15.08% |
18.66% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.9% |
+ 3.99% |
+ 4.21% |
+ 5.43% |
|
順位 |
150位 |
139位 |
122位 |
89位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.12 |
0.4 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.01 |
+ 0.33 |
+ 0.16 |
|
順位 |
15位 |
85位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
58% |
10% |
10% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/27 |
100 08/25 |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報