日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/04/30

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,021

2025年05月16日

前日比

前日比

-62

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,184

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4931710B

2010112613

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.01%

1.8%

14.36%

6.14%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-7.48%

+ 1.95%

+ 7.49%

+ 3.17%

順位

147位

12位

8位

6位

%ランク

95%

9%

7%

8%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

10.07%

12.29%

14.77%

19.54%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 3.18%

+ 3.2%

+ 6.26%

順位

143位

128位

109位

80位

%ランク

93%

93%

92%

95%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-1.02

0.14

0.97

0.31

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.19

+ 0.41

+ 0.09

順位

146位

17位

7位

13位

%ランク

95%

13%

6%

16%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

100

01/27

100

02/25

100

03/25

100

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

100

08/26

100

09/25

100

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

1200円

100

01/25

100

02/27

100

03/27

100

04/25

100

05/25

100

06/26

100

07/25

100

08/25

100

09/25

100

10/25

100

11/27

100

12/25

2022年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/25

100

06/27

100

07/25

100

08/25

100

09/26

100

10/25

100

11/25

100

12/26

2021年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/26

100

05/25

100

06/25

100

07/26

100

08/25

100

09/27

100

10/25

100

11/25

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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