設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/08/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,732
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-92
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
1,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931710B
2010112613
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.32% |
3.71% |
7.13% |
9.28% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.75% |
+ 5.46% |
+ 4.65% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
11% |
11% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
17.01% |
14.05% |
14.79% |
18.5% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.39% |
+ 3.76% |
+ 3.99% |
+ 5.31% |
|
順位 |
150位 |
136位 |
118位 |
84位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.24 |
0.47 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
0 |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
|
順位 |
17位 |
37位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
27% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/27 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報