NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GX 米国優先証券(隔月分配型)
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
97,078
円
2025年07月31日
前日比
前日比
336
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5312241
2024012905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2019)｡主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.61% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.75% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.86% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.06% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3400円 |
800 01/24 |
-- -- |
900 03/24 |
-- -- |
800 05/24 |
-- -- |
900 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4400円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/24 |
-- -- |
1000 05/24 |
-- -- |
1000 07/24 |
-- -- |
800 09/24 |
-- -- |
1000 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報