設定日:

2011/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

41,946

2025年02月12日

前日比

前日比

-646

(-1.52%)

純資産総額

純資産総額

1,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131511C

2011121501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

39.85%

27.44%

11.37%

9.47%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 28.35%

+ 13.1%

-1.34%

-0.08%

順位

3位

7位

134位

76位

%ランク

2%

4%

79%

65%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

25.62%

22.09%

24.47%

22.74%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 14%

+ 7.63%

+ 7.83%

+ 5.64%

順位

207位

191位

167位

110位

%ランク

100%

100%

98%

94%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.55

1.24

0.46

0.42

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.26

-0.3

-0.15

順位

29位

19位

163位

108位

%ランク

14%

10%

96%

92%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/16

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/14

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/14

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR