設定日:

2019/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ つみたてインデックスバランス70

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

18,090

2025年02月07日

前日比

前日比

-90

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

886

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04313196

2019061203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.78%

12.79%

11.22%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 4.57%

+ 3.45%

--

順位

88位

30位

35位

--

%ランク

31%

13%

15%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.99%

8.94%

10.09%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.41%

-0.63%

--

順位

182位

136位

115位

--

%ランク

64%

56%

49%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.66

1.43

1.11

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.5

+ 0.35

--

順位

82位

11位

12位

--

%ランク

29%

5%

6%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR