NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
農中＜パートナーズ＞先進国債券(H無)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,949
円
2026年02月05日
前日比
前日比
53
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
2531223C
2023122003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
146位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/22 |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報