NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
農中＜パートナーズ＞先進国債券(H無)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,121
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-42
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
2531223C
2023122003
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.27% |
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カテゴリー |
10.26% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
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順位 |
130位 |
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％ランク |
74% |
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ファンド数 |
178本 |
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標準偏差 |
7.04% |
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カテゴリー |
6.88% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
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順位 |
144位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.4 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.44 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.04 |
-- |
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|
順位 |
132位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
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|
ファンド数 |
178本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
340円 |
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340 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報