NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

農中<パートナーズ>先進国債券(H無)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,113

2025年06月19日

前日比

前日比

-26

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

2531223C

2023122003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.69%

--

--

--

カテゴリー

-2.7%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

--

--

--

順位

123位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

179本

--

--

--

標準偏差

9.04%

--

--

--

カテゴリー

8.84%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

--

--

--

順位

99位

--

--

--

%ランク

56%

--

--

--

ファンド数

179本

--

--

--

シャープレシオ

-0.33

--

--

--

カテゴリー

-0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

--

--

--

順位

115位

--

--

--

%ランク

65%

--

--

--

ファンド数

179本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

340円

--

--

--

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--

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--

--

--

340

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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