NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/27

償還日:

2050/09/26

評価基準日:

2025/01/31

米国国債ファンド H無 (奇数月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,562

2025年02月14日

前日比

前日比

-56

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04316239

2023092702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.24%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.42%

--

--

--

順位

90位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.24%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

--

--

--

順位

64位

--

--

--

%ランク

52%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.55

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

--

--

--

順位

92位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

0

01/26

--

--

30

03/26

--

--

30

05/27

--

--

30

07/26

--

--

40

09/26

--

--

40

11/26

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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