NISA成長投資枠
設定日:
2019/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称：みらいゲート・先進国ESG』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
27,014
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-141
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311191
2019012901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/05
|
運用報告書2 2023/09/05
|
ファンドの特色
先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.38% |
19.57% |
18.26% |
-- |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 5.01% |
+ 3.74% |
-- |
|
順位 |
142位 |
50位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.25% |
15.56% |
17.35% |
-- |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.52% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
175位 |
188位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
63% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.26 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.3 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
147位 |
85位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
29% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報