NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,898

2025年08月15日

前日比

前日比

68

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50311191

2019012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.21%

18.51%

19.54%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

-2.63%

+ 3.74%

+ 3.57%

--

順位

221位

79位

60位

--

%ランク

62%

26%

26%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

14.95%

15.55%

16.27%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.33%

-0.18%

--

順位

213位

185位

150位

--

%ランク

60%

61%

65%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

0.66

1.18

1.2

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.24

+ 0.18

--

順位

233位

97位

85位

--

%ランク

65%

32%

37%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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