NISA成長投資枠

設定日:

2019/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,234

2025年06月13日

前日比

前日比

-268

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

1,662

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50311191

2019012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.56%

16.11%

18.61%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 4.2%

+ 3%

--

順位

185位

64位

63位

--

%ランク

52%

22%

29%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

16.07%

15.76%

16.22%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.24%

-0.15%

--

順位

237位

181位

148位

--

%ランク

67%

60%

67%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

0.14

1.02

1.15

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.26

+ 0.15

--

順位

186位

89位

87位

--

%ランク

52%

30%

39%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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