設定日:
2005/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DC日産株ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
4,812
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-149
円
(-3%)
純資産総額
純資産総額
2,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
64314054
2005042501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.47% |
-19.3% |
-10.59% |
-8.7% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-60.29% |
-41.72% |
-29.5% |
-22.03% |
|
順位 |
49位 |
38位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
43.7% |
37.72% |
34.54% |
32.5% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.14% |
+ 22.27% |
+ 20.54% |
+ 16.42% |
|
順位 |
47位 |
38位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.53 |
-0.32 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-2.56 |
-2.08 |
-1.77 |
-1.17 |
|
順位 |
49位 |
38位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報