設定日:
2005/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DC日産株ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
6,417
円
2026年02月25日
前日比
前日比
-78
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
64314054
2005042501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.15% |
-5.36% |
-5.8% |
-8.71% |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-49.15% |
-34.68% |
-29.16% |
-21.98% |
|
順位 |
55位 |
42位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
24.97% |
32.66% |
30.66% |
31.19% |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
16.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.18% |
+ 19.74% |
+ 17.53% |
+ 14.74% |
|
順位 |
55位 |
42位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.51 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-3.78 |
-2.57 |
-2.05 |
-1.14 |
|
順位 |
55位 |
42位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報