設定日:

2005/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DC日産株ファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

5,430

2025年09月16日

前日比

前日比

-23

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

2,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

64314054

2005042501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-22%

-14.16%

-4.22%

-9.03%

カテゴリー

19.63%

23.02%

21.26%

10.37%

+/- カテゴリー

-41.63%

-37.18%

-25.48%

-19.4%

順位

59位

48位

48位

35位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

標準偏差

44.68%

34.74%

34.94%

31.42%

カテゴリー

11.93%

13.59%

13.52%

17%

+/- カテゴリー

+ 32.75%

+ 21.15%

+ 21.42%

+ 14.42%

順位

59位

48位

48位

35位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

シャープレシオ

-0.5

-0.41

-0.12

-0.29

カテゴリー

1.75

1.78

1.65

0.65

+/- カテゴリー

-2.25

-2.19

-1.77

-0.94

順位

59位

48位

48位

35位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

59本

48本

48本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

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0

04/24

--

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2024年

0円

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--

0

04/24

--

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2023年

0円

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0

04/24

--

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2022年

0円

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0

04/25

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2021年

0円

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0

04/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

低い

大きい

10年

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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