設定日:
2005/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DC日産株ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,255
円
2025年11月07日
前日比
前日比
216
円
(4.29%)
純資産総額
純資産総額
2,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
64314054
2005042501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-16.19% |
-8.04% |
0.17% |
-9.92% |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
11.28% |
|
+/- カテゴリー |
-44.53% |
-35.28% |
-25.07% |
-21.2% |
|
順位 |
64位 |
53位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
標準偏差 |
45.85% |
33.97% |
34.62% |
31.17% |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
17.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 33.45% |
+ 20.43% |
+ 20.52% |
+ 13.73% |
|
順位 |
64位 |
53位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
-0.24 |
0 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-2.79 |
-2.35 |
-1.86 |
-1.01 |
|
順位 |
63位 |
53位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報