設定日:
2005/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DC日産株ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,378
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-68
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
2,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
64314054
2005042501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-33.88% |
-8.35% |
-0.8% |
-9.62% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-37.17% |
-27.73% |
-19.81% |
-17.61% |
|
順位 |
66位 |
58位 |
58位 |
44位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
46.03% |
35.02% |
35.93% |
31.42% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 34.5% |
+ 21.88% |
+ 21.92% |
+ 14.5% |
|
順位 |
66位 |
58位 |
58位 |
44位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-1.78 |
-1.43 |
-0.81 |
|
順位 |
65位 |
58位 |
58位 |
44位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報