設定日:

2005/04/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC日産株ファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

6,373

2025年02月14日

前日比

前日比

157

(2.53%)

純資産総額

純資産総額

2,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

64314054

2005042501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-25.37%

-9.43%

-5.62%

-5.88%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-39.45%

-30.72%

-21.55%

-15.62%

順位

80位

74位

74位

59位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

43.63%

34.24%

38.17%

31.95%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 31.66%

+ 21%

+ 22.03%

+ 14.41%

順位

80位

74位

74位

59位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

-0.59

-0.28

-0.15

-0.19

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-1.81

-1.94

-1.17

-0.77

順位

79位

74位

74位

59位

%ランク

99%

100%

100%

100%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

04/24

--

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--

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--

2023年

0円

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--

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--

0

04/24

--

--

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--

--

--

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2022年

0円

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0

04/25

--

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2021年

0円

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--

0

04/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

低い

大きい

10年

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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