設定日:
2005/04/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DC日産株ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
4,010
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
64314054
2005042501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-18.62% |
-22.63% |
-11.14% |
-9.63% |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
19.4% |
12.94% |
|
+/- カテゴリー |
-52.46% |
-44.64% |
-30.54% |
-22.57% |
|
順位 |
44位 |
35位 |
32位 |
27位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
標準偏差 |
44.52% |
38.31% |
34.41% |
32.7% |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
14.34% |
15.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.6% |
+ 22.58% |
+ 20.07% |
+ 16.75% |
|
順位 |
42位 |
35位 |
32位 |
27位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
-0.61 |
-0.34 |
-0.3 |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
1.48 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-2.1 |
-2.12 |
-1.82 |
-1.18 |
|
順位 |
44位 |
35位 |
32位 |
27位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報