設定日:

2019/08/09

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/04/30

イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券2019-08『愛称:アズーリ201908』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,095

2025年05月09日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 『愛称: 明日への礎』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.65%

4,880

(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.01

7.66

0.275%

4,877

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型 『愛称: Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

野村

国際株式・北米(H)

★★

-2.64

15.13

0.55%

4,877

J・エクイティ 『愛称: K2000』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

8.96

18.43

1.76%

4,877

日本連続増配成長株オープン

SBI岡三

国内中型グロース

★★★

9.47

8.49

1.584%

4,875

まるごとひふみ15

レオス

安定

-2.77

5.64

0.66264%

4,872

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

日興

国際株式・北米(F)

★★

9.36

21.49

1.892%

4,870

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-7.37

16.8

0.954%

4,869

米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

三井住友TAM

国際債券・北米(H)

★★★

-4.27

6.44

1.188%

4,867

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★

13.81

10.93

1.46799%

4,863

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

大和

国内中型グロース

★★★

8.38

14.62

1.65%

4,855

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式) 『愛称: 3つのチカラ』

フィデリティ

バランス

★★★★

8.56

8.94

1.56%

4,851

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.36

9.21

1.177%

4,851

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

野村

安定成長

★★★

3.1

5.85

0.1155%

4,846

三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月) 『愛称: ユーロスター・プレミアム』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.18

6.95

2.05099%

4,844

オーストラリアインカムオープン

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

1.66

8.73

1.21%

4,844

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★

-2.51

3.15

0.473%

4,838

インド株式ファンド

カレラ

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.485%

4,837

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-5.18

5.49

1.155%

4,825

ブラックロック LifePathファンド2045

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

4.74

7.53

0.3685%

4,825

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン

安定成長

★★★

2.03

3.98

1.898%

4,818

世界8資産ファンド成長コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

成長

★★★

7.04

9.59

1.32%

4,817

上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称: 上場TOPIX(除く金融)』

日興

国内大型ブレンド

★★★

12.51

11.37

0.0968%

4,815

iFree外国債券インデックス

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.16

7.95

0.198%

4,812

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト 『愛称: jnext』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★★

-0.78

14.86

1.65%

4,800

グローバル・インデックス・バランス・F 『愛称: 投資生活』

三井住友TAM

バランス

★★★★★

10.9

10.13

0.66%

4,795

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.582%

4,794

みずほ 好配当世界株オープン

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

12.17

12.52

1.54%

4,793

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド 『愛称: 未来のゆめ』

中銀

国内大型グロース

★★★★

12.05

12.78

1.045%

4,789

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

8.37

17.18

1.793%

4,783

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

5.15

12.96

0.1023%

4,775

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

日興

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

2.37

15.32

1.65%

4,775

NZAM・ベータ 先進国株式

農中全共連

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.22%

4,764

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

三菱UFJ

国内債券・物価連動債

--

1.32

1.56

0.44%

4,760

トラノコ・ファンドIII 『愛称: 大トラ(DAI-TORA)』

TORANOTEC

バランス

★★★

5.84

8.16

0.33%

4,758

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称: オーナーズ・インカム2M』

アセマネOne

国内REIT

★★

-1.32

8.54

1.1%

4,755

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

10.97

10.65

0.38%

4,755

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H無) 『愛称: グリーンフューチャー』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

8.62

15.29

1.8425%

4,755

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★

3.68

8.77

0.825%

4,749

iシェアーズ 先進国株式インデックス

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

14.64

14.5

0.4125%

4,749

フォントベル・世界割安債券(H無/年4回決算型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.558%

4,747

NYダウ・インデックスファンド(H有)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

2.06

14.59

0.66%

4,732

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

野村

国内大型グロース

★★★

10.39

12.22

1.668%

4,730

野村 カルミニャック・ファンドAコース

野村

安定成長

★★

0.06

5.64

1.99%

4,725

auスマート・プライム(成長)

au

安定成長

★★★★

6.46

7.46

1.32%

4,725

債券コア・セレクション

三井住友TAM

国内債券・中長期債

-3.41

2.91

1.08999%

4,722

大和住銀 DC外国債券ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

2.26

7.53

1.397%

4,721

eMAXIS 日経半導体株インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.297%

4,716

世界標準債券ファンド 『愛称: ニューサミット』

日興

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.55

9.38

1.45399%

4,716

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型) 『愛称: しんきんラップ(積極型)』

しんきん

安定成長

★★

0.49

5.92

1.155%

4,711

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