NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
auスマート･プライム(成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,867
円
2026年10月07日
前日比
前日比
92
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
7,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY313189
2018091904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.11% |
11.06% |
7.34% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 3.66% |
+ 2.83% |
-- |
|
順位 |
42位 |
50位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
17% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.26% |
8.7% |
8.48% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 1.58% |
+ 1.17% |
-- |
|
順位 |
294位 |
248位 |
200位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
81% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.23 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.29 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
73位 |
67位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
22% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報