NISA成長投資枠
設定日:
2018/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
auスマート･プライム(成長)
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,633
円
2025年09月17日
前日比
前日比
43
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,624
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AY313189
2018091904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
9.23% |
7.17% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 4% |
+ 2.32% |
-- |
|
順位 |
50位 |
32位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
11% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.59% |
7.65% |
7.24% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.81% |
+ 0.53% |
-- |
|
順位 |
258位 |
209位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
69% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.19 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.46 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
57位 |
33位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
11% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報