NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

auスマート・プライム(成長)

投信会社名:

auアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,767

2025年02月14日

前日比

前日比

63

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

4,575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AY313189

2018091904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.44%

7.86%

7.06%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.69%

+ 3.67%

+ 3.05%

--

順位

49位

61位

48位

--

%ランク

15%

20%

18%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6.79%

7.7%

8.08%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 0.46%

+ 0.12%

--

順位

257位

195位

171位

--

%ランク

75%

64%

63%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.37

1.02

0.87

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.44

+ 0.35

--

順位

79位

63位

40位

--

%ランク

23%

21%

15%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/18

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

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2022年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

09/20

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--

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2021年

0円

--

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--

0

09/21

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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