NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバルAZファンド Dコース

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,487

2025年08月22日

前日比

前日比

27

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

5,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9I314215

2021051405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.76%

10.47%

--

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 1.73%

--

--

順位

132位

76位

--

--

%ランク

45%

31%

--

--

ファンド数

295本

249本

--

--

標準偏差

9.86%

10.56%

--

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 1.44%

--

--

順位

236位

210位

--

--

%ランク

80%

85%

--

--

ファンド数

295本

249本

--

--

シャープレシオ

0.65

0.98

--

--

カテゴリー

0.76

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-0.11

0

--

--

順位

214位

153位

--

--

%ランク

73%

62%

--

--

ファンド数

295本

249本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ