NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバルAZファンド Dコース
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,996
円
2026年10月07日
前日比
前日比
73
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
9,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I314215
2021051405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式70%、先進国債券30%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.11% |
13.53% |
9.98% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 1.58% |
+ 1.67% |
-- |
|
順位 |
111位 |
82位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
32% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.21% |
9.94% |
10.59% |
-- |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 0.69% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
156位 |
192位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
75% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.33 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
119位 |
125位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
49% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報