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NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友DS・FW専用PF・レベル3(安定成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,815

2025年06月25日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

4,863

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79315233

2023032405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.65%

--

--

--

カテゴリー

0.11%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.54%

--

--

--

順位

33位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

345本

--

--

--

標準偏差

3.08%

--

--

--

カテゴリー

5.92%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.84%

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

9%

--

--

--

ファンド数

345本

--

--

--

シャープレシオ

0.77

--

--

--

カテゴリー

-0.03

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.8

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

345本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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