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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

16,429円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,474

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,474

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,474

標準偏差1年

27.77%

標準偏差3年

23.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,474

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,758円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,308

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

0.78%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,308

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,308

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

1,308

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メキシコ株式ファンド

基準価額/騰落

19,148円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,251

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.44%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

8.34%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,251

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,251

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

18.32%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

23.43%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

1,251

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

9,307円
+0.85%

純資産総額(百万円)

3,631

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-8.35%

リターン3年(年率)

-1.07%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,631

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,631

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,631

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

13,668円
-1.18%

純資産総額(百万円)

2,799

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,799

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,799

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,799

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

2,799

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

基準価額/騰落

5,125円
-1.91%

純資産総額(百万円)

6,440

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.01%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,440

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,440

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

6,440

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

44,334円
-0.67%

純資産総額(百万円)

3,355

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.63%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

12.49%

リターン10年(年率)

11.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,355

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,355

標準偏差1年

20.85%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,355

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

123,544円
-1.11%

純資産総額(百万円)

7,485

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.34%

リターン3年(年率)

41.91%

リターン5年(年率)

34.79%

リターン10年(年率)

20.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,485

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,485

標準偏差1年

24.72%

標準偏差3年

21.56%

標準偏差5年

21.39%

標準偏差10年

24.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,485

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,485

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

9,561円
-2.54%

純資産総額(百万円)

10,070

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-6.51%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,070

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,070

標準偏差1年

18.9%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

21.3%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,070

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,070

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,964円
-0.25%

純資産総額(百万円)

10,330

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.45%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

8.23%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,330

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,330

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,330

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.67%

純資産総額(百万円)

10,330

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

38,275円
-1.61%

純資産総額(百万円)

4,775

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.36%

リターン3年(年率)

38.89%

リターン5年(年率)

26.53%

リターン10年(年率)

19.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,775

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,775

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

20.62%

標準偏差5年

20.35%

標準偏差10年

23.58%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,775

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

4,775

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

16,558円
-1.25%

純資産総額(百万円)

4,492

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

76.67%

リターン3年(年率)

47.1%

リターン5年(年率)

22.76%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,492

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,492

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

22.3%

標準偏差5年

24.79%

標準偏差10年

26.22%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,492

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

52,334円
-1.32%

純資産総額(百万円)

1,042

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.88%

リターン3年(年率)

35.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,042

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,042

標準偏差1年

28.92%

標準偏差3年

23.75%

標準偏差5年

23.26%

標準偏差10年

24.11%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,042

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

1,042

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

12,324円
-0.55%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

375

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

基準価額/騰落

10,797円
-1.97%

純資産総額(百万円)

5,238

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,238

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,238

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

8.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

5,238

複合

アクティブ

比較

販売会社

3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』

基準価額/騰落

10,594円
-0.99%

純資産総額(百万円)

7,911

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,911

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,911

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

7.53%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

7,911

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

38,933円
-2.42%

純資産総額(百万円)

5,562

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

13.57%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,562

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,562

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

14.91%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,562

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,384円
-2.19%

純資産総額(百万円)

4,031

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

35.76%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

11.9%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,031

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,031

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,031

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

4,031

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,832円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,563

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,563

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,563

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

1.78%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

5.41%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,563

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

1,563

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

基準価額/騰落

10,539円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

-1.58%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

5.05%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,236

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日米連続好配当株式ファンド『愛称:配当のチカラ』

基準価額/騰落

17,744円
-0.65%

純資産総額(百万円)

24,313

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。連続増配に着目した運用を行う。日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,313

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,313

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,313

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 欧州リートインデックス

基準価額/騰落

12,360円
-0.23%

純資産総額(百万円)

908

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

908

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

908

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

21.59%

標準偏差10年

23.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

908

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無>『愛称:ギフトシティー』

基準価額/騰落

10,196円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-8.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,599

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株50

基準価額/騰落

15,463円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

465円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

1,541

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

9,484円
-2.63%

純資産総額(百万円)

1,582

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

10.45%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,582

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,582

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

22.37%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,582

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,582

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

17,812円
-0.16%

純資産総額(百万円)

7,738

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.19%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,738

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,738

標準偏差1年

25.12%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,738

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

7,738

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

13,404円
+1.58%

純資産総額(百万円)

1,292

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,292

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,292

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,292

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無)

基準価額/騰落

10,518円
-1.76%

純資産総額(百万円)

2,675

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,675

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,675

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

2,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,675

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,011円
-0.31%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

123

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

53,199円
-0.81%

純資産総額(百万円)

7,351

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

23.15%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

17.76%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,351

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,351

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,351

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・フロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,681円
-1.99%

純資産総額(百万円)

3,792

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.08024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.73%

リターン3年(年率)

26.2%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,792

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,792

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,792

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

37,660円
-0.53%

純資産総額(百万円)

3,368

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.36%

リターン3年(年率)

-2.16%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,368

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,368

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

17.21%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

3,368

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス

基準価額/騰落

21,440円
-2.92%

純資産総額(百万円)

2,470

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

19.17%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

9.89%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,470

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,470

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

18.23%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,470

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

23,584円
-0.50%

純資産総額(百万円)

42,508

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,508

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,508

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

42,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,508

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,860円
+0.36%

純資産総額(百万円)

703

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

703

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

703

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

703

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

703

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,224円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,391

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

-1.86%

リターン5年(年率)

-4.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,391

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,391

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,391

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

10,328円
-1.30%

純資産総額(百万円)

12,874

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,874

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,874

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,874

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

11.62%

純資産総額(百万円)

12,874

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

基準価額/騰落

8,553円
-1.89%

純資産総額(百万円)

5,412

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,412

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,412

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

6.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

5,412

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

基準価額/騰落

11,748円
-1.90%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

974

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

68.74%

リターン3年(年率)

43.39%

リターン5年(年率)

39.21%

リターン10年(年率)

22.75%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

19.89%

標準偏差3年

22.19%

標準偏差5年

21.72%

標準偏差10年

25.22%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

14,715円
-2.49%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

1,952

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,282円
-0.83%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

13.62%

純資産総額(百万円)

1,285

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

11,510円
-1.34%

純資産総額(百万円)

6,387

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,387

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,387

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,387

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.17%

純資産総額(百万円)

6,387

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03『愛称:追加型ワンロード2024-03』

基準価額/騰落

10,377円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,118

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,118

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,118

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,118

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

基準価額/騰落

16,922円
-0.90%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

386

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

基準価額/騰落

23,753円
-0.47%

純資産総額(百万円)

3,620

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

19.46%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,620

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,620

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,620

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

尾瀬紀行

基準価額/騰落

15,142円
-0.64%

純資産総額(百万円)

2,481

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

23.67%

リターン3年(年率)

14.82%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,481

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,481

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,481

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

2,481

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

基準価額/騰落

5,920円
-0.50%

純資産総額(百万円)

7,121

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.0375%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,121

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,121

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

11.59%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,121

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

7,121

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国ソブリン・オープン

基準価額/騰落

11,557円
-1.75%

純資産総額(百万円)

3,568

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド

ファンドコメント

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.1%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,568

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,568

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

10.65%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,568

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

3,568

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』

基準価額/騰落

10,430円
-1.85%

純資産総額(百万円)

4,471

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.25%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,471

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,471

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,471

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

4,471

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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