日経平均 37,540.87 -212.85 TOPIX 2,740.43 -0.02 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.25 -0.68 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

18,495

2025年05月16日

前日比

前日比

-54

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

28,986

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AL31418C

2018120706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.35%

8.96%

12.04%

--

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 3.02%

+ 0.07%

--

順位

72位

37位

51位

--

%ランク

65%

43%

64%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

12.27%

11.59%

10.92%

--

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

--

+/- カテゴリー

+ 3.02%

-0.54%

-2.07%

--

順位

99位

55位

31位

--

%ランク

90%

63%

39%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.13

0.77

1.1

--

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.17

+ 0.09

--

順位

60位

41位

47位

--

%ランク

55%

47%

59%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR