NISA成長投資枠
設定日:
2025/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
11,387
円
2026年10月26日
前日比
前日比
-82
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
1,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55312258
2025081402
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.44% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
23.1% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-18.66% |
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順位 |
40位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
33.59% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.18% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
51本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
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0 06/22 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報