NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・財産設計2040

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

30,931

2025年02月07日

前日比

前日比

-78

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

1,990

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

39313095

2009052904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/01/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の株式に89.3%、世界の債券に0.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2040年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.55%

5.63%

6.24%

4.69%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

-0.04%

-4.03%

-2.19%

-0.66%

順位

55位

84位

68位

13位

%ランク

46%

84%

78%

65%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

5.77%

11.55%

15.27%

14.2%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 3.29%

+ 5.62%

+ 5.09%

順位

46位

96位

85位

18位

%ランク

39%

96%

97%

90%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

1.8

0.48

0.41

0.33

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.65

-0.43

-0.25

順位

23位

94位

82位

20位

%ランク

20%

94%

94%

100%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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