NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
AB･財産設計2040
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
32,116
円
2025年08月27日
前日比
前日比
69
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
39313095
2009052904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/18
|
ファンドの特色
主として､世界の株式に89.3%､世界の債券に0.7%､世界のリート10%に投資する｡株式への投資割合を高位とする配分から､徐々に債券や短期金融商品への配分を高め､2040年のターゲット･イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する｡資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.82% |
7.3% |
9.79% |
4.29% |
|
カテゴリー |
6.11% |
9.93% |
10.26% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-2.63% |
-0.47% |
-0.72% |
|
順位 |
81位 |
78位 |
56位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
75% |
63% |
64% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
|
標準偏差 |
9.91% |
11.49% |
12.5% |
14.35% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.25% |
8.35% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 3.24% |
+ 4.15% |
+ 5.23% |
|
順位 |
102位 |
96位 |
86位 |
20位 |
|
％ランク |
85% |
93% |
96% |
91% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.63 |
0.78 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.15 |
1.19 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.52 |
-0.41 |
-0.25 |
|
順位 |
109位 |
96位 |
84位 |
22位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報