NISA成長投資枠

設定日:

2022/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

せとうち応援株式ファンド『愛称:せとうちサポーター』

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,893

2025年08月19日

前日比

前日比

57

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

2,967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9W31122C

2022121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.58%

--

--

--

カテゴリー

12.84%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.26%

--

--

--

順位

193位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

標準偏差

12.02%

--

--

--

カテゴリー

15.21%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.19%

--

--

--

順位

85位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

シャープレシオ

0.93

--

--

--

カテゴリー

0.81

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

151位

--

--

--

%ランク

42%

--

--

--

ファンド数

360本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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--

0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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