NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
せとうち応援株式ファンド『愛称：せとうちサポーター』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,805
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-209
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
3,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
9W31122C
2022121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.24% |
25.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.35% |
+ 5.58% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.45% |
10.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-3.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.69 |
2.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41 |
+ 0.91 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報