NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
外国株式指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
75,980
円
2025年07月11日
前日比
前日比
540
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
13,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931A09A
2009101902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式｡MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)をベンチマークとし､当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う｡株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.54% |
19.9% |
21.87% |
12.6% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 2.29% |
+ 2.35% |
+ 1.8% |
|
順位 |
102位 |
64位 |
48位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
35% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.21% |
14.95% |
15.33% |
16.81% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.45% |
-0.72% |
-0.77% |
|
順位 |
150位 |
133位 |
110位 |
66位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
71% |
69% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.33 |
1.42 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
|
順位 |
105位 |
68位 |
58位 |
23位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
37% |
24% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報