NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

外国株式指数ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

75,434

2025年02月13日

前日比

前日比

522

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

13,036

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931A09A

2009101902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式。MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)をベンチマークとし、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.71%

21.6%

20.13%

13.55%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.2%

+ 2.95%

+ 2.5%

+ 2.07%

順位

67位

50位

43位

22位

%ランク

33%

28%

28%

24%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.48%

14.84%

17.17%

16.56%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

0%

-0.55%

-1.04%

-0.84%

順位

145位

130位

102位

66位

%ランク

71%

71%

65%

72%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.13

1.45

1.17

0.82

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.13

順位

78位

56位

41位

22位

%ランク

38%

31%

27%

24%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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