NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
外国株式指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
88,286
円
2025年12月12日
前日比
前日比
201
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
15,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931A09A
2009101902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式｡MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)をベンチマークとし､当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う｡株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.82% |
24.53% |
22.42% |
14.66% |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 3.23% |
+ 2.92% |
+ 1.62% |
|
順位 |
99位 |
60位 |
48位 |
25位 |
|
％ランク |
50% |
33% |
31% |
28% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.6% |
13.76% |
14.29% |
16.19% |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.32% |
-0.43% |
-0.72% |
|
順位 |
140位 |
137位 |
124位 |
66位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.77 |
1.57 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
107位 |
67位 |
60位 |
22位 |
|
％ランク |
54% |
37% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報