NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
外国株式指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
98,159
円
2026年06月25日
前日比
前日比
-14
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
16,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931A09A
2009101902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の株式｡MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース)をベンチマークとし､当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う｡株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.25% |
26.63% |
20.44% |
17.24% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 3.01% |
+ 2.93% |
+ 1.55% |
|
順位 |
102位 |
71位 |
51位 |
29位 |
|
％ランク |
52% |
41% |
33% |
31% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.57% |
14.74% |
15.19% |
16.19% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.45% |
-0.59% |
-0.69% |
|
順位 |
125位 |
127位 |
118位 |
70位 |
|
％ランク |
64% |
72% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.79 |
1.34 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
97位 |
76位 |
63位 |
26位 |
|
％ランク |
49% |
43% |
41% |
28% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報