設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
35,325
円
2026年08月24日
前日比
前日比
30
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
31,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.44% |
10.1% |
8.49% |
7.59% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 2.64% |
+ 3.61% |
+ 2.75% |
|
順位 |
108位 |
89位 |
54位 |
27位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
20% |
16% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
7.14% |
7.19% |
7.14% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.18% |
0% |
+ 0.26% |
|
順位 |
244位 |
182位 |
141位 |
102位 |
|
％ランク |
72% |
59% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.37 |
1.16 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.39 |
+ 0.54 |
+ 0.38 |
|
順位 |
98位 |
54位 |
25位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
18% |
10% |
2% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報