設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
29,558
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
29,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.88% |
6.67% |
8.21% |
4.91% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 3.76% |
+ 3.24% |
+ 2.32% |
|
順位 |
113位 |
28位 |
40位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
10% |
15% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
5.34% |
6.89% |
6.87% |
7.55% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.15% |
-0.01% |
+ 0.23% |
|
順位 |
210位 |
156位 |
147位 |
105位 |
|
％ランク |
62% |
52% |
55% |
62% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.96 |
1.19 |
0.65 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.56 |
+ 0.49 |
+ 0.29 |
|
順位 |
114位 |
14位 |
17位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
5% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報