設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
28,906
円
2025年05月01日
前日比
前日比
97
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
29,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.68% |
6.25% |
8.99% |
5.09% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 3.48% |
+ 3.19% |
+ 2.21% |
|
順位 |
165位 |
44位 |
49位 |
7位 |
|
％ランク |
49% |
15% |
18% |
5% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
5.32% |
6.98% |
6.94% |
7.55% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.12% |
+ 0.03% |
+ 0.21% |
|
順位 |
215位 |
154位 |
149位 |
103位 |
|
％ランク |
64% |
51% |
55% |
61% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.89 |
1.29 |
0.67 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.51 |
+ 0.47 |
+ 0.27 |
|
順位 |
160位 |
31位 |
29位 |
4位 |
|
％ランク |
47% |
11% |
11% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報