設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
29,830
円
2025年06月25日
前日比
前日比
59
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
27,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.36% |
7.53% |
8.13% |
4.92% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 3.88% |
+ 3.4% |
+ 2.27% |
|
順位 |
79位 |
33位 |
38位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
11% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
6.97% |
6.85% |
7.56% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.11% |
+ 0.05% |
+ 0.24% |
|
順位 |
215位 |
157位 |
153位 |
105位 |
|
％ランク |
63% |
52% |
56% |
61% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
1.07 |
1.18 |
0.65 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.57 |
+ 0.51 |
+ 0.28 |
|
順位 |
87位 |
14位 |
18位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
5% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報