設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日立 バランスファンド(株式50)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

29,558

2025年05月14日

前日比

前日比

-11

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

29,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7831201C

2001120504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.88%

6.67%

8.21%

4.91%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 3.76%

+ 3.24%

+ 2.32%

順位

113位

28位

40位

5位

%ランク

34%

10%

15%

3%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

5.34%

6.89%

6.87%

7.55%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.15%

-0.01%

+ 0.23%

順位

210位

156位

147位

105位

%ランク

62%

52%

55%

62%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.21

0.96

1.19

0.65

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.56

+ 0.49

+ 0.29

順位

114位

14位

17位

3位

%ランク

34%

5%

7%

2%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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