設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日立 バランスファンド(株式50)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

29,857

2025年02月14日

前日比

前日比

-23

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

30,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7831201C

2001120504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.1%

8.59%

7.73%

5.87%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 4.4%

+ 3.72%

+ 2.57%

順位

77位

48位

30位

5位

%ランク

23%

16%

11%

3%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.22%

6.92%

7.54%

7.52%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.32%

-0.42%

+ 0.18%

順位

198位

151位

131位

101位

%ランク

58%

50%

48%

61%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.52

1.24

1.02

0.78

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.66

+ 0.5

+ 0.31

順位

50位

16位

9位

3位

%ランク

15%

6%

4%

2%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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