日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名:
日立投資顧問
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
29,857
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-23
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
30,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.1% |
8.59% |
7.73% |
5.87% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 4.4% |
+ 3.72% |
+ 2.57% |
順位 |
77位 |
48位 |
30位 |
5位 |
%ランク |
23% |
16% |
11% |
3% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
5.22% |
6.92% |
7.54% |
7.52% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.32% |
-0.42% |
+ 0.18% |
順位 |
198位 |
151位 |
131位 |
101位 |
%ランク |
58% |
50% |
48% |
61% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
1.52 |
1.24 |
1.02 |
0.78 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.66 |
+ 0.5 |
+ 0.31 |
順位 |
50位 |
16位 |
9位 |
3位 |
%ランク |
15% |
6% |
4% |
2% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報