設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日立 バランスファンド(株式50)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
35,317
円
2026年07月10日
前日比
前日比
168
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
31,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7831201C
2001120504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.95% |
10.21% |
8.54% |
7.94% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
+ 2.69% |
+ 3.5% |
+ 2.75% |
|
順位 |
119位 |
85位 |
54位 |
29位 |
|
％ランク |
36% |
28% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
8.55% |
7.13% |
7.19% |
7.17% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.25% |
-0.04% |
+ 0.28% |
|
順位 |
249位 |
185位 |
142位 |
104位 |
|
％ランク |
74% |
60% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.4 |
1.17 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.39 |
+ 0.52 |
+ 0.37 |
|
順位 |
115位 |
63位 |
30位 |
3位 |
|
％ランク |
35% |
21% |
11% |
2% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報