設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

44,378

2025年02月17日

前日比

前日比

-253

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

8,321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431713B

2013111806

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.49%

21.42%

19.94%

13.38%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 2.77%

+ 2.31%

+ 1.9%

順位

78位

60位

54位

28位

%ランク

38%

33%

35%

31%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.44%

14.8%

17.13%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.59%

-1.08%

-0.88%

順位

93位

82位

82位

45位

%ランク

46%

45%

53%

49%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.12

1.45

1.16

0.81

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.21

+ 0.16

+ 0.12

順位

84位

67位

53位

28位

%ランク

41%

37%

34%

31%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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