設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･インデックスセレクト 外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
51,677
円
2025年12月08日
前日比
前日比
122
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
8,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431713B
2013111806
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.64% |
24.33% |
22.25% |
14.48% |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
+ 3.03% |
+ 2.75% |
+ 1.44% |
|
順位 |
111位 |
73位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
56% |
40% |
37% |
37% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.57% |
13.73% |
14.25% |
16.17% |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.35% |
-0.47% |
-0.74% |
|
順位 |
92位 |
88位 |
79位 |
52位 |
|
％ランク |
46% |
49% |
51% |
58% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.76 |
1.56 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
|
順位 |
116位 |
72位 |
68位 |
29位 |
|
％ランク |
58% |
40% |
44% |
32% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報