設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･インデックスセレクト 外国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
58,935
円
2026年10月21日
前日比
前日比
70
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
8,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431713B
2013111806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.36% |
23% |
19.35% |
17.85% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 2.02% |
+ 2.53% |
+ 1.57% |
|
順位 |
114位 |
94位 |
64位 |
36位 |
|
％ランク |
57% |
54% |
41% |
36% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.23% |
14.44% |
15.22% |
15.72% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-0.75% |
-0.84% |
-0.86% |
|
順位 |
75位 |
62位 |
73位 |
51位 |
|
％ランク |
38% |
36% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.57 |
1.26 |
1.13 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.19 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
|
順位 |
104位 |
85位 |
74位 |
35位 |
|
％ランク |
52% |
49% |
48% |
35% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報