NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,697
円
2025年09月02日
前日比
前日比
61
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
13,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.82% |
19.56% |
19.09% |
7.54% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.56% |
+ 1.33% |
+ 1.2% |
-0.79% |
|
順位 |
22位 |
54位 |
50位 |
165位 |
|
％ランク |
8% |
20% |
20% |
81% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.77% |
12.71% |
13.71% |
15.55% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.43% |
+ 0.58% |
-0.32% |
|
順位 |
246位 |
228位 |
219位 |
149位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
84% |
73% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.53 |
1.39 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
29位 |
166位 |
128位 |
160位 |
|
％ランク |
10% |
59% |
49% |
79% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報