NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,576
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-478
円
(-1.83%)
純資産総額
純資産総額
16,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.79% |
27.05% |
18.82% |
11.17% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 2.91% |
+ 4.08% |
-1.46% |
|
順位 |
119位 |
51位 |
17位 |
115位 |
|
％ランク |
50% |
23% |
9% |
76% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
11.93% |
12.95% |
14.86% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-2.18% |
-1.84% |
-1.53% |
|
順位 |
67位 |
72位 |
57位 |
38位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
29% |
25% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
2.91 |
2.26 |
1.45 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.51 |
+ 0.46 |
-0.02 |
|
順位 |
12位 |
9位 |
9位 |
110位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
5% |
73% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報