NISA成長投資枠

設定日:

1994/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・日本株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,943

2025年07月10日

前日比

前日比

-57

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

12,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311949

1994092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.09%

18.68%

16.81%

7.2%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 0.49%

+ 0.44%

-0.91%

順位

38位

60位

52位

166位

%ランク

13%

22%

20%

82%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.43%

12.59%

13.96%

15.5%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 0.29%

+ 0.68%

-0.35%

順位

241位

228位

222位

146位

%ランク

81%

80%

85%

72%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.59

1.48

1.2

0.46

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.02

-0.03

-0.06

順位

44位

198位

180位

163位

%ランク

15%

70%

69%

80%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/27

--

--

--

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--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

500

09/27

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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