NISA成長投資枠

設定日:

1994/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・日本株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,349

2025年05月01日

前日比

前日比

128

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

11,585

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311949

1994092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

11.6%

16.13%

6.64%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.87%

-0.74%

-1.21%

順位

234位

221位

131位

167位

%ランク

80%

81%

52%

88%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

8.45%

12.77%

13.82%

15.49%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.56%

+ 0.51%

-0.05%

順位

216位

224位

208位

146位

%ランク

74%

82%

82%

77%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.43

0.9

1.17

0.43

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.18

-0.22

-0.1

-0.08

順位

237位

229位

207位

165位

%ランク

81%

84%

82%

87%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

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500

09/27

--

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--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

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--

2022年

500円

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

--

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--

2021年

500円

--

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--

--

--

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500

09/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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