NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,696
円
2025年05月09日
前日比
前日比
173
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
11,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.65% |
13.13% |
15.37% |
6.32% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-1.3% |
-0.45% |
-1.17% |
|
順位 |
155位 |
218位 |
88位 |
169位 |
|
％ランク |
53% |
79% |
35% |
88% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
8.23% |
12.51% |
13.77% |
15.46% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.46% |
+ 0.52% |
-0.08% |
|
順位 |
205位 |
225位 |
215位 |
145位 |
|
％ランク |
70% |
82% |
84% |
75% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
1.04 |
1.11 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.08 |
|
順位 |
144位 |
223位 |
197位 |
165位 |
|
％ランク |
49% |
81% |
77% |
86% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報