NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,260
円
2025年09月18日
前日比
前日比
97
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
13,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.02% |
20.57% |
17.96% |
8.72% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 1.15% |
+ 0.58% |
-1% |
|
順位 |
40位 |
59位 |
60位 |
166位 |
|
％ランク |
14% |
21% |
23% |
81% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.08% |
12.74% |
13.38% |
15.35% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.31% |
+ 0.49% |
-0.34% |
|
順位 |
227位 |
227位 |
216位 |
146位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
82% |
72% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.61 |
1.34 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
|
順位 |
50位 |
178位 |
157位 |
162位 |
|
％ランク |
17% |
63% |
60% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報