NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,460
円
2026年03月17日
前日比
前日比
67
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
15,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.55% |
31.87% |
20.46% |
13.86% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
+ 3.4% |
+ 3.83% |
-1.02% |
|
順位 |
42位 |
26位 |
20位 |
108位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
10% |
71% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
13.7% |
13.91% |
14.95% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-1.46% |
-1.56% |
-1.49% |
|
順位 |
79位 |
90位 |
59位 |
43位 |
|
％ランク |
33% |
41% |
30% |
29% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
4.34 |
2.32 |
1.47 |
0.93 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.42 |
+ 0.4 |
+ 0.02 |
|
順位 |
15位 |
15位 |
12位 |
90位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
6% |
59% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報