NISA成長投資枠

設定日:

1994/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・日本株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,811

2025年02月13日

前日比

前日比

113

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

11,954

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311949

1994092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.81%

15.06%

13.03%

8.3%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-1.56%

-0.52%

-0.9%

順位

91位

206位

142位

151位

%ランク

32%

77%

57%

84%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.5%

12.82%

14.98%

15.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 0.73%

+ 0.32%

-0.04%

順位

238位

225位

203位

141位

%ランク

83%

84%

82%

78%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.2

1.17

0.87

0.53

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.1

-0.22

-0.06

-0.07

順位

219位

227位

189位

146位

%ランク

76%

85%

76%

81%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/27

--

--

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--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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