NISA成長投資枠

設定日:

1994/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・日本株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,696

2025年05月09日

前日比

前日比

173

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

11,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311949

1994092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.65%

13.13%

15.37%

6.32%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-1.3%

-0.45%

-1.17%

順位

155位

218位

88位

169位

%ランク

53%

79%

35%

88%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.23%

12.51%

13.77%

15.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.33%

+ 0.46%

+ 0.52%

-0.08%

順位

205位

225位

215位

145位

%ランク

70%

82%

84%

75%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.11

1.04

1.11

0.41

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.18

-0.09

-0.08

順位

144位

223位

197位

165位

%ランク

49%

81%

77%

86%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/27

--

--

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--

2022年

500円

--

--

--

--

--

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--

500

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

500

09/27

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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