NISA成長投資枠
設定日:
1994/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･日本株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,291
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-183
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
12,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311949
1994092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.43% |
15.12% |
15.79% |
6.42% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
-1.23% |
+ 0.08% |
-1.13% |
|
順位 |
73位 |
215位 |
66位 |
168位 |
|
％ランク |
25% |
77% |
26% |
84% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.77% |
12.97% |
13.91% |
15.5% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.53% |
+ 0.66% |
-0.32% |
|
順位 |
226位 |
228位 |
221位 |
145位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
85% |
72% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.16 |
1.13 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.07 |
|
順位 |
81位 |
228位 |
188位 |
169位 |
|
％ランク |
28% |
81% |
72% |
84% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報