設定日:

2006/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,671

2025年02月07日

前日比

前日比

-66

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

40311061

2006011001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.54%

5.98%

4.63%

1.59%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.82%

+ 0.39%

+ 0.3%

-0.27%

順位

153位

53位

53位

81位

%ランク

82%

30%

32%

64%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.47%

7.34%

6.33%

5.99%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.89%

-1.19%

-1.04%

順位

65位

5位

3位

2位

%ランク

35%

3%

2%

2%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.28

0.81

0.73

0.26

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.13

+ 0.14

-0.01

順位

157位

47位

23位

64位

%ランク

84%

27%

14%

50%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/27

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/25

--

--

2023年

120円

20

01/25

--

--

20

03/27

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/27

--

--

2022年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/26

--

--

20

11/25

--

--

2021年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/26

--

--

20

09/27

--

--

20

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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