設定日:

2006/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,692

2025年05月01日

前日比

前日比

18

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

141

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

40311061

2006011001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.26%

4.64%

4.75%

1.66%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 0.14%

+ 0.03%

-0.13%

順位

98位

93位

63位

69位

%ランク

54%

53%

38%

55%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.99%

7.12%

6.45%

6.06%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.84%

-0.71%

-0.98%

順位

81位

7位

10位

2位

%ランク

45%

4%

6%

2%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.12

0.64

0.73

0.27

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.02

順位

98位

49位

50位

62位

%ランク

54%

28%

30%

49%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

20

01/27

--

--

20

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/27

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/25

--

--

2023年

120円

20

01/25

--

--

20

03/27

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/27

--

--

2022年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/26

--

--

20

11/25

--

--

2021年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/26

--

--

20

09/27

--

--

20

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR