設定日:

2006/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,762

2025年05月20日

前日比

前日比

35

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

40311061

2006011001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.27%

3.99%

4.5%

1.43%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.19%

+ 0.13%

-0.14%

順位

96位

91位

59位

70位

%ランク

54%

52%

36%

55%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.81%

7.19%

6.49%

6.07%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.9%

-0.69%

-0.97%

順位

68位

5位

10位

2位

%ランク

38%

3%

7%

2%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.29

0.54

0.69

0.23

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.01

順位

98位

48位

48位

65位

%ランク

55%

28%

30%

51%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

20

01/27

--

--

20

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/27

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/25

--

--

2023年

120円

20

01/25

--

--

20

03/27

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/25

--

--

20

11/27

--

--

2022年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/25

--

--

20

09/26

--

--

20

11/25

--

--

2021年

120円

20

01/25

--

--

20

03/25

--

--

20

05/25

--

--

20

07/26

--

--

20

09/27

--

--

20

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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