NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称：オージーボンド(奇数月決算型)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,609
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-86
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431123C
2023120401
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.6% |
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カテゴリー |
14.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
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順位 |
20位 |
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％ランク |
56% |
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ファンド数 |
36本 |
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標準偏差 |
6.21% |
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カテゴリー |
6.28% |
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+/- カテゴリー |
-0.07% |
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順位 |
14位 |
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|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.27 |
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カテゴリー |
2.19 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
28% |
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ファンド数 |
36本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
25円 |
25 01/20 |
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2025年 |
150円 |
25 01/20 |
-- -- |
25 03/21 |
-- -- |
25 05/20 |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
25 09/22 |
-- -- |
25 11/20 |
-- -- |
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2024年 |
100円 |
0 01/22 |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
25 05/20 |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
25 09/20 |
-- -- |
25 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報