NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称：オージーボンド(奇数月決算型)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
11,207
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-31
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431123C
2023120401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.91% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.51% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.71% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/20 |
-- -- |
25 03/21 |
-- -- |
25 05/20 |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
25 09/22 |
-- -- |
25 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
0 01/22 |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
25 05/20 |
-- -- |
25 07/22 |
-- -- |
25 09/20 |
-- -- |
25 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報