NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

10,236

2025年02月19日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431123C

2023120401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.62%

--

--

--

カテゴリー

1.65%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.03%

--

--

--

順位

14位

--

--

--

%ランク

43%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

標準偏差

8.33%

--

--

--

カテゴリー

8.39%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.06%

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

19%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

シャープレシオ

0.18

--

--

--

カテゴリー

0.18

--

--

--

+/- カテゴリー

0

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

46%

--

--

--

ファンド数

33本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

0

01/22

--

--

0

03/21

--

--

25

05/20

--

--

25

07/22

--

--

25

09/20

--

--

25

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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