NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/04/23
償還日：
2065/03/25
評価基準日：
2026/01/31
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2055
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
23,056
円
2026年02月09日
前日比
前日比
296
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
2,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ313194
2019042305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.17% |
18.79% |
14.83% |
-- |
|
カテゴリー |
13.41% |
14.07% |
10.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 4.72% |
+ 4.74% |
-- |
|
順位 |
35位 |
19位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
18% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.1% |
9.21% |
10.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.27% |
7.09% |
7.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
+ 2.12% |
+ 2.57% |
-- |
|
順位 |
116位 |
96位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
2.02 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.93 |
1.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.09 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
77位 |
53位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
49% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報