設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,769
円
2025年09月02日
前日比
前日比
61
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131A224
2022042803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.78% |
8.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
181位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.12% |
9.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
226位 |
161位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.94 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報