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設定日:

2022/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,886

2025年05月16日

前日比

前日比

11

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

207

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131A224

2022042803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.8%

4.57%

--

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

--

--

+/- カテゴリー

-2.18%

-1.41%

--

--

順位

244位

190位

--

--

%ランク

87%

78%

--

--

ファンド数

283本

246本

--

--

標準偏差

8.67%

9.02%

--

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.25%

-0.03%

--

--

順位

216位

153位

--

--

%ランク

77%

63%

--

--

ファンド数

283本

246本

--

--

シャープレシオ

-0.35

0.5

--

--

カテゴリー

-0.14

0.69

--

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.19

--

--

順位

232位

191位

--

--

%ランク

82%

78%

--

--

ファンド数

283本

246本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/29

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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