設定日:
2022/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,562
円
2026年08月07日
前日比
前日比
28
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131A224
2022042803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.55% |
13.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.22% |
+ 1.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.16% |
9.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
188位 |
177位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
124位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報