設定日:
2020/01/16
償還日：
2026/01/13
評価基準日：
2025/12/31
One フォーカス ミレニアルズ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,318
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-10
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47314201
2020011603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
22.69% |
5.74% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.73% |
+ 1.24% |
-8.83% |
-- |
|
順位 |
356位 |
121位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
40% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.17% |
16.24% |
17.66% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
+ 1.83% |
+ 2.04% |
-- |
|
順位 |
142位 |
233位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
77% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
1.39 |
0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.13 |
-0.69 |
-- |
|
順位 |
356位 |
183位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
61% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報