設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

One フォーカス ミレニアルズ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,776

2025年09月16日

前日比

前日比

-16

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314201

2020011603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.42%

20.81%

8.97%

--

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

--

+/- カテゴリー

+ 8.6%

+ 5.9%

-5.8%

--

順位

38位

38位

202位

--

%ランク

11%

13%

86%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

標準偏差

15.32%

17.12%

18.14%

--

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 1.26%

+ 1.81%

--

順位

242位

228位

180位

--

%ランク

67%

75%

76%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

シャープレシオ

1.57

1.21

0.49

--

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.26

-0.46

--

順位

42位

94位

207位

--

%ランク

12%

31%

88%

--

ファンド数

363本

306本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ