設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
One フォーカス ミレニアルズ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,211
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-83
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47314201
2020011603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.28% |
14.1% |
17.24% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.32% |
+ 5.53% |
-1.24% |
-- |
|
順位 |
20位 |
29位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
10% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.5% |
18.15% |
20.04% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 2.21% |
+ 3.41% |
-- |
|
順位 |
259位 |
231位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
77% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.77 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.17 |
-0.31 |
-- |
|
順位 |
43位 |
119位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
40% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報