設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One フォーカス ミレニアルズ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,234

2025年07月10日

前日比

前日比

-51

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314201

2020011603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.3%

21.94%

11.89%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 13.73%

+ 7.28%

-4.12%

--

順位

28位

27位

173位

--

%ランク

8%

9%

77%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

16.93%

17.23%

18.94%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 1.38%

+ 2.55%

--

順位

264位

225位

177位

--

%ランク

74%

75%

79%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

1

1.27

0.63

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.34

-0.39

--

順位

33位

59位

192位

--

%ランク

10%

20%

86%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ