設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One フォーカス ミレニアルズ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,159

2025年02月14日

前日比

前日比

281

(1.49%)

純資産総額

純資産総額

680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47314201

2020011603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

41.96%

18.67%

14.26%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 22.29%

+ 4.11%

-0.26%

--

順位

12位

64位

132位

--

%ランク

4%

22%

59%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.35%

17.64%

21.19%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 1.56%

+ 2.6%

--

順位

179位

226位

173位

--

%ランク

50%

75%

77%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

3.69

1.06

0.67

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 2.04

+ 0.1

-0.13

--

順位

1位

132位

160位

--

%ランク

1%

44%

71%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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