設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One フォーカス ミレニアルズ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,077

2025年05月14日

前日比

前日比

222

(1.24%)

純資産総額

純資産総額

647

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314201

2020011603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.97%

17.24%

13.44%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 12.29%

+ 7.93%

-1.88%

--

順位

24位

14位

158位

--

%ランク

7%

5%

71%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

15.25%

16.87%

19.37%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

+ 1.5%

+ 1.25%

+ 3.1%

--

順位

273位

227位

179位

--

%ランク

77%

76%

80%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

0.64

1.02

0.69

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.82

+ 0.4

-0.3

--

順位

35位

30位

174位

--

%ランク

10%

10%

78%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/09

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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